有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/27-2023/06/26)

【提出】: 2023/09/25 9:23
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月25日および12月25日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2022年12月27日から2023年 6月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年12月26日現在]	当期 [2023年 6月26日現在]
1.	期首元本額	41,127,033,394円	37,411,123,522円
	期中追加設定元本額	794,463,974円	401,882,384円
	期中一部解約元本額	4,510,373,846円	5,120,879,572円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,901,570,501円	708,855,123円
3.	受益権の総数	37,411,123,522口	32,692,126,334口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 6月28日至 2022年12月26日				当期自 2022年12月27日至 2023年 6月26日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第16期 2022年 6月28日 2022年 7月25日				第22期 2022年12月27日 2023年 1月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,741,484,053円		収益調整金額	C	2,514,112,022円
	分配準備積立金額	D	914,087,240円		分配準備積立金額	D	817,436,971円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,655,571,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,331,548,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	40,734,855,027口		当ファンドの期末残存口数	F	37,124,210,857口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第17期 2022年 7月26日 2022年 8月25日				第23期 2023年 1月26日 2023年 2月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,726,269,946円		収益調整金額	C	2,461,992,879円
	分配準備積立金額	D	905,940,207円		分配準備積立金額	D	798,318,288円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,632,210,153円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,260,311,167円
	当ファンドの期末残存口数	F	40,474,539,364口		当ファンドの期末残存口数	F	36,330,392,525口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第18期 2022年 8月26日 2022年 9月26日				第24期 2023年 2月28日 2023年 3月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,704,119,665円		収益調整金額	C	2,411,220,933円
	分配準備積立金額	D	888,170,870円		分配準備積立金額	D	779,694,134円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,592,290,535円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,190,915,067円
	当ファンドの期末残存口数	F	40,029,714,415口		当ファンドの期末残存口数	F	35,557,105,498口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第19期 2022年 9月27日 2022年10月25日				第25期 2023年 3月28日 2023年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,665,587,499円		収益調整金額	C	2,384,858,816円
	分配準備積立金額	D	870,545,093円		分配準備積立金額	D	769,189,555円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,536,132,592円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,154,048,371円
	当ファンドの期末残存口数	F	39,403,935,005口		当ファンドの期末残存口数	F	35,146,288,762口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第20期 2022年10月26日 2022年11月25日				第26期 2023年 4月26日 2023年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,587,871,576円		収益調整金額	C	2,318,310,242円
	分配準備積立金額	D	843,825,823円		分配準備積立金額	D	747,069,813円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,431,697,399円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,065,380,055円
	当ファンドの期末残存口数	F	38,240,184,078口		当ファンドの期末残存口数	F	34,158,231,600口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第21期 2022年11月26日 2022年12月26日				第27期 2023年 5月26日 2023年 6月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,532,515,766円		収益調整金額	C	2,221,244,182円
	分配準備積立金額	D	824,781,052円		分配準備積立金額	D	712,567,040円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,357,296,818円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,933,811,222円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,411,123,522口		当ファンドの期末残存口数	F	32,692,126,334口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 6月28日至 2022年12月26日	当期自 2022年12月27日至 2023年 6月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年12月26日現在]	当期 [2023年 6月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年12月26日現在]	当期 [2023年 6月26日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△2,263,498,986	2,012,471,637
親投資信託受益証券	―	―
合計	△2,263,498,986	2,012,471,637

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年12月26日現在]	当期 [2023年 6月26日現在]
1口当たり純資産額	0.8155円	0.9783円
(1万口当たり純資産額)	(8,155円)	(9,783円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/27-2023/06/26)

開示資料

決算