有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)

【提出】: 2022/03/24 9:40
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月25日および12月25日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 6月26日から令和 3年12月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 6月25日現在]	当期 [令和 3年12月27日現在]
1.	期首元本額	4,726,443,283円	13,911,455,544円
	期中追加設定元本額	9,190,462,321円	28,771,200,732円
	期中一部解約元本額	5,450,060円	893,982,078円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	165,865,115円
3.	受益権の総数	13,911,455,544口	41,788,674,198口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 4月 6日至令和 3年 6月25日				当期自令和 3年 6月26日至令和 3年12月27日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第1期令和 3年 4月 6日令和 3年 4月26日				第4期令和 3年 6月26日令和 3年 7月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	89,949,280円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	831,790,557円
	収益調整金額	C	40,886,029円		収益調整金額	C	135,486,596円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	650,827,029円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,835,309円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,618,104,182円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,754,359,435口		当ファンドの期末残存口数	F	16,715,081,921口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	149円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	968円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	87,543,594円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	167,150,819円
	第2期令和 3年 4月27日令和 3年 5月25日				第5期令和 3年 7月27日令和 3年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	982,985,589円
	収益調整金額	C	875,496円		収益調整金額	C	464,614,103円
	分配準備積立金額	D	2,405,312円		分配準備積立金額	D	1,310,080,322円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,280,808円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,757,680,014円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,956,927,429口		当ファンドの期末残存口数	F	19,302,274,170口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,428円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	386,045,483円
	第3期令和 3年 5月26日令和 3年 6月25日				第6期令和 3年 8月26日令和 3年 9月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	789,724,726円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	264,256,799円
	収益調整金額	C	1,411,837円		収益調整金額	C	1,186,279,232円
	分配準備積立金額	D	2,404,943円		分配準備積立金額	D	1,895,239,441円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	793,541,506円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,345,775,472円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,911,455,544口		当ファンドの期末残存口数	F	24,506,934,781口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	570円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,365円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	139,114,555円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	490,138,695円
					第7期令和 3年 9月28日令和 3年10月25日
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	―円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	37,368,059円
					収益調整金額	C	1,649,455,486円
					分配準備積立金額	D	1,655,157,120円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,341,980,665円
					当ファンドの期末残存口数	F	30,453,404,111口
					1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,097円
					1万口当たり分配金額	H	100円
					収益分配金金額	I=F*H/10,000	304,534,041円
					第8期令和 3年10月26日令和 3年11月25日
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	―円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
					収益調整金額	C	2,315,074,478円
					分配準備積立金額	D	1,382,457,563円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,697,532,041円
					当ファンドの期末残存口数	F	37,071,500,971口
					1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	997円
					1万口当たり分配金額	H	100円
					収益分配金金額	I=F*H/10,000	370,715,009円
					第9期令和 3年11月26日令和 3年12月27日
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	―円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
					収益調整金額	C	2,744,942,637円
					分配準備積立金額	D	1,005,199,173円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,750,141,810円
					当ファンドの期末残存口数	F	41,788,674,198口
					1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
					1万口当たり分配金額	H	―円
					収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 4月 6日至令和 3年 6月25日	当期自令和 3年 6月26日至令和 3年12月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 6月25日現在]	当期 [令和 3年12月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和2年3月6日改正内閣府令第9号)第2条第6項に準じて、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の記載を省略しております。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 6月25日現在]	当期 [令和 3年12月27日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,288,340,989	△1,058,880,748
親投資信託受益証券	―	―
合計	1,288,340,989	△1,058,880,748

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 6月25日現在]	当期 [令和 3年12月27日現在]
1口当たり純資産額	1.0459円	0.9960円
(1万口当たり純資産額)	(10,459円)	(9,960円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)

開示資料

決算