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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

【提出】: 2022/09/26 9:52
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月25日および12月25日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年12月28日から令和 4年 6月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年12月27日現在]	当期 [令和 4年 6月27日現在]
1.	期首元本額	13,911,455,544円	41,788,674,198円
	期中追加設定元本額	28,771,200,732円	2,846,623,593円
	期中一部解約元本額	893,982,078円	3,508,264,397円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	165,865,115円	9,692,886,913円
3.	受益権の総数	41,788,674,198口	41,127,033,394口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 6月26日至令和 3年12月27日				当期自令和 3年12月28日至令和 4年 6月27日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第4期令和 3年 6月26日令和 3年 7月26日				第10期令和 3年12月28日令和 4年 1月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	831,790,557円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	135,486,596円		収益調整金額	C	2,785,883,556円
	分配準備積立金額	D	650,827,029円		分配準備積立金額	D	995,739,215円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,618,104,182円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,781,622,771円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,715,081,921口		当ファンドの期末残存口数	F	42,139,488,965口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	968円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	167,150,819円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第5期令和 3年 7月27日令和 3年 8月25日				第11期令和 4年 1月26日令和 4年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	982,985,589円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	464,614,103円		収益調整金額	C	2,841,530,733円
	分配準備積立金額	D	1,310,080,322円		分配準備積立金額	D	986,025,944円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,757,680,014円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,827,556,677円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,302,274,170口		当ファンドの期末残存口数	F	42,651,332,179口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,428円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	386,045,483円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第6期令和 3年 8月26日令和 3年 9月27日				第12期令和 4年 2月26日令和 4年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	264,256,799円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,186,279,232円		収益調整金額	C	2,854,662,463円
	分配準備積立金額	D	1,895,239,441円		分配準備積立金額	D	977,649,706円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,345,775,472円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,832,312,169円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,506,934,781口		当ファンドの期末残存口数	F	42,704,330,415口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,365円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	490,138,695円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第7期令和 3年 9月28日令和 3年10月25日				第13期令和 4年 3月26日令和 4年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	37,368,059円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,649,455,486円		収益調整金額	C	2,835,225,709円
	分配準備積立金額	D	1,655,157,120円		分配準備積立金額	D	960,764,413円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,341,980,665円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,795,990,122円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,453,404,111口		当ファンドの期末残存口数	F	42,299,577,718口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,097円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	304,534,041円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第8期令和 3年10月26日令和 3年11月25日				第14期令和 4年 4月26日令和 4年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,315,074,478円		収益調整金額	C	2,803,189,269円
	分配準備積立金額	D	1,382,457,563円		分配準備積立金額	D	941,488,757円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,697,532,041円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,744,678,026円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,071,500,971口		当ファンドの期末残存口数	F	41,727,795,544口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	997円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	370,715,009円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第9期令和 3年11月26日令和 3年12月27日				第15期令和 4年 5月26日令和 4年 6月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,744,942,637円		収益調整金額	C	2,765,910,071円
	分配準備積立金額	D	1,005,199,173円		分配準備積立金額	D	924,854,780円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,750,141,810円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,690,764,851円
	当ファンドの期末残存口数	F	41,788,674,198口		当ファンドの期末残存口数	F	41,127,033,394口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 6月26日至令和 3年12月27日	当期自令和 3年12月28日至令和 4年 6月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年12月27日現在]	当期 [令和 4年 6月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年12月27日現在]	当期 [令和 4年 6月27日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△1,058,880,748	563,522,115
親投資信託受益証券	―	―
合計	△1,058,880,748	563,522,115

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年12月27日現在]	当期 [令和 4年 6月27日現在]
1口当たり純資産額	0.9960円	0.7643円
(1万口当たり純資産額)	(9,960円)	(7,643円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

開示資料

決算