有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/27-2023/12/25)

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【提出】: 2024/03/22 9:09
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月25日および12月25日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 6月27日から2023年12月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 6月26日現在]	当期 [2023年12月25日現在]
1.	期首元本額	37,411,123,522円	32,692,126,334円
	期中追加設定元本額	401,882,384円	432,023,583円
	期中一部解約元本額	5,120,879,572円	4,662,878,925円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	708,855,123円	895,074,623円
3.	受益権の総数	32,692,126,334口	28,461,270,992口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年12月27日至 2023年 6月26日				当期自 2023年 6月27日至 2023年12月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第22期 2022年12月27日 2023年 1月25日				第28期 2023年 6月27日 2023年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,514,112,022円		収益調整金額	C	2,167,699,589円
	分配準備積立金額	D	817,436,971円		分配準備積立金額	D	691,068,130円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,331,548,993円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,858,767,719円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,124,210,857口		当ファンドの期末残存口数	F	31,855,890,826口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第23期 2023年 1月26日 2023年 2月27日				第29期 2023年 7月26日 2023年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,461,992,879円		収益調整金額	C	2,138,636,421円
	分配準備積立金額	D	798,318,288円		分配準備積立金額	D	677,022,138円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,260,311,167円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,815,658,559円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,330,392,525口		当ファンドの期末残存口数	F	31,375,520,082口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第24期 2023年 2月28日 2023年 3月27日				第30期 2023年 8月26日 2023年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,411,220,933円		収益調整金額	C	2,096,198,658円
	分配準備積立金額	D	779,694,134円		分配準備積立金額	D	662,033,294円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,190,915,067円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,758,231,952円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,557,105,498口		当ファンドの期末残存口数	F	30,735,608,542口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第25期 2023年 3月28日 2023年 4月25日				第31期 2023年 9月26日 2023年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,384,858,816円		収益調整金額	C	2,058,576,353円
	分配準備積立金額	D	769,189,555円		分配準備積立金額	D	649,530,268円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,154,048,371円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,708,106,621円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,146,288,762口		当ファンドの期末残存口数	F	30,177,044,571口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第26期 2023年 4月26日 2023年 5月25日				第32期 2023年10月26日 2023年11月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,318,310,242円		収益調整金額	C	2,021,286,880円
	分配準備積立金額	D	747,069,813円		分配準備積立金額	D	637,401,702円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,065,380,055円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,658,688,582円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,158,231,600口		当ファンドの期末残存口数	F	29,626,366,931口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第27期 2023年 5月26日 2023年 6月26日				第33期 2023年11月28日 2023年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,221,244,182円		収益調整金額	C	1,942,233,959円
	分配準備積立金額	D	712,567,040円		分配準備積立金額	D	611,896,922円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,933,811,222円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,554,130,881円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,692,126,334口		当ファンドの期末残存口数	F	28,461,270,992口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年12月27日至 2023年 6月26日	当期自 2023年 6月27日至 2023年12月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 6月26日現在]	当期 [2023年12月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 6月26日現在]	当期 [2023年12月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	2,012,471,637	443,318,794
親投資信託受益証券	―	―
合計	2,012,471,637	443,318,794

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 6月26日現在]	当期 [2023年12月25日現在]
1口当たり純資産額	0.9783円	0.9686円
(1万口当たり純資産額)	(9,783円)	(9,686円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/27-2023/12/25)

開示資料

決算