有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/24 9:09
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年12月25日現在]	当期 [2026年 6月25日現在]
1.	期首元本額	17,606,457,960円	14,771,781,486円
	期中追加設定元本額	391,022,347円	138,198,028円
	期中一部解約元本額	3,225,698,821円	2,829,665,994円
2.	受益権の総数	14,771,781,486口	12,080,313,520口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 6月26日至 2025年12月25日				当期自 2025年12月26日至 2026年 6月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第52期 2025年 6月26日 2025年 7月25日				第58期 2025年12月26日 2026年 1月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	153,228円		費用控除後の配当等収益額	A	190,659円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	384,348,781円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	17,814,375円
	収益調整金額	C	993,474,076円		収益調整金額	C	890,881,894円
	分配準備積立金額	D	174,955,159円		分配準備積立金額	D	922,528,539円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,552,931,244円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,831,415,467円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,653,262,035口		当ファンドの期末残存口数	F	14,574,453,573口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	932円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,256円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	166,532,620円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	145,744,535円
	第53期 2025年 7月26日 2025年 8月25日				第59期 2026年 1月27日 2026年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	133,528円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	441,582,637円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	939,673,014円		収益調整金額	C	879,784,658円
	分配準備積立金額	D	370,903,911円		分配準備積立金額	D	782,658,171円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,752,293,090円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,662,442,829円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,742,486,200口		当ファンドの期末残存口数	F	14,373,624,014口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,113円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,156円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	157,424,862円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	143,736,240円
	第54期 2025年 8月26日 2025年 9月25日				第60期 2026年 2月26日 2026年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	120,860円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	620,870,078円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	932,617,029円		収益調整金額	C	875,574,975円
	分配準備積立金額	D	640,118,086円		分配準備積立金額	D	632,829,276円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,193,726,053円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,508,404,251円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,524,019,708口		当ファンドの期末残存口数	F	14,276,118,421口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,413円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,056円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	310,480,394円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第55期 2025年 9月26日 2025年10月27日				第61期 2026年 3月26日 2026年 4月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	144,606円		費用控除後の配当等収益額	A	295,280円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	648,679,943円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	907,539,103円		収益調整金額	C	764,367,253円
	分配準備積立金額	D	918,525,089円		分配準備積立金額	D	552,078,015円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,474,888,741円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,316,740,548円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,052,663,334口		当ファンドの期末残存口数	F	12,459,363,278口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,644円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,056円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	301,053,266円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	124,593,632円
	第56期 2025年10月28日 2025年11月25日				第62期 2026年 4月28日 2026年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	165,684円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	112,297,384円
	収益調整金額	C	903,515,039円		収益調整金額	C	755,686,735円
	分配準備積立金額	D	1,250,195,713円		分配準備積立金額	D	421,355,308円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,153,710,752円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,289,505,111円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,913,313,175口		当ファンドの期末残存口数	F	12,301,496,884口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,444円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,048円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	149,133,131円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	123,014,968円
	第57期 2025年11月26日 2025年12月25日				第63期 2026年 5月26日 2026年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	126,563円		費用控除後の配当等収益額	A	145,756円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	524,640,112円
	収益調整金額	C	901,629,414円		収益調整金額	C	742,792,060円
	分配準備積立金額	D	1,083,924,343円		分配準備積立金額	D	402,724,467円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,985,680,320円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,670,302,395円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,771,781,486口		当ファンドの期末残存口数	F	12,080,313,520口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,344円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,382円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	147,717,814円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	120,803,135円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 6月26日至 2025年12月25日	当期自 2025年12月26日至 2026年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年12月25日現在]	当期 [2026年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年12月25日現在]	当期 [2026年 6月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	503,536,880	527,738,873
親投資信託受益証券	4	7
合計	503,536,884	527,738,880

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年12月25日現在]	当期 [2026年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0489円	1.0883円
(1万口当たり純資産額)	(10,489円)	(10,883円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/26-2026/06/25)

開示資料

決算