ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 434,008,279 | 531,825,057 |
| 投資証券 | 31,084,416,738 | 30,018,100,703 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産計 | 31,518,435,017 | 30,549,935,759 |
| 資産の部合計 | 31,518,435,017 | 30,549,935,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,174,301 | － |
| 未払受託者報酬 | 947,796 | 908,816 |
| 未払委託者報酬 | 41,071,133 | 39,381,946 |
| 未払利息 | 536 | 1,106 |
| その他未払費用 | 94,770 | 90,870 |
| 流動負債計 | 84,288,536 | 40,382,738 |
| 負債の部合計 | 84,288,536 | 40,382,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,127,033,394 | 37,411,123,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,692,886,913 | -6,901,570,501 |
| （分配準備積立金） | 924,854,780 | 824,781,052 |
| 元本等合計 | 31,434,146,481 | 30,509,553,021 |
| 純資産の部合計 | 31,434,146,481 | 30,509,553,021 |
| 負債・純資産合計 | 31,518,435,017 | 30,549,935,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
