ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月26日 | 2023年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 531,825,057 | 880,999,067 |
| 投資証券 | 30,018,100,703 | 31,213,922,194 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 30,549,935,759 | 32,094,931,260 |
| 資産の部合計 | 30,549,935,759 | 32,094,931,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 71,137,671 |
| 未払受託者報酬 | 908,816 | 911,931 |
| 未払委託者報酬 | 39,381,946 | 39,517,049 |
| 未払利息 | 1,106 | 2,214 |
| その他未払費用 | 90,870 | 91,184 |
| 流動負債計 | 40,382,738 | 111,660,049 |
| 負債の部合計 | 40,382,738 | 111,660,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,411,123,522 | 32,692,126,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,901,570,501 | -708,855,123 |
| （分配準備積立金） | 824,781,052 | 712,567,040 |
| 元本等合計 | 30,509,553,021 | 31,983,271,211 |
| 純資産の部合計 | 30,509,553,021 | 31,983,271,211 |
| 負債・純資産合計 | 30,549,935,759 | 32,094,931,260 |
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