ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 880,999,067 | 705,344,350 |
| 投資証券 | 31,213,922,194 | 26,891,915,516 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 32,094,931,260 | 27,597,269,865 |
| 資産の部合計 | 32,094,931,260 | 27,597,269,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,137,671 | － |
| 未払受託者報酬 | 911,931 | 699,324 |
| 未払委託者報酬 | 39,517,049 | 30,304,047 |
| 未払利息 | 2,214 | 200 |
| その他未払費用 | 91,184 | 69,925 |
| 流動負債計 | 111,660,049 | 31,073,496 |
| 負債の部合計 | 111,660,049 | 31,073,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,692,126,334 | 28,461,270,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -708,855,123 | -895,074,623 |
| （分配準備積立金） | 712,567,040 | 611,896,922 |
| 元本等合計 | 31,983,271,211 | 27,566,196,369 |
| 純資産の部合計 | 31,983,271,211 | 27,566,196,369 |
| 負債・純資産合計 | 32,094,931,260 | 27,597,269,865 |
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