ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 537,646,789 | 455,287,452 |
| 投資証券 | 15,123,069,204 | 12,708,387,555 |
| 親投資信託受益証券 | 10,056 | 10,095 |
| 未収入金 | － | 120,100,000 |
| 未収利息 | 10,512 | 12,053 |
| 流動資産計 | 15,660,736,561 | 13,283,797,155 |
| 資産の部合計 | 15,660,736,561 | 13,283,797,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,717,814 | 120,803,135 |
| 未払受託者報酬 | 425,831 | 371,730 |
| 未払委託者報酬 | 18,452,652 | 16,108,395 |
| その他未払費用 | 42,573 | 37,164 |
| 流動負債計 | 166,638,870 | 137,320,424 |
| 負債の部合計 | 166,638,870 | 137,320,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,771,781,486 | 12,080,313,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 722,316,205 | 1,066,163,211 |
| （分配準備積立金） | 936,333,092 | 806,707,200 |
| 元本等合計 | 15,494,097,691 | 13,146,476,731 |
| 純資産の部合計 | 15,494,097,691 | 13,146,476,731 |
| 負債・純資産合計 | 15,660,736,561 | 13,283,797,155 |
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