ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 576,202,441 | 1,043,651,218 |
| 投資証券 | 14,433,456,265 | 40,629,841,040 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産計 | 15,009,668,706 | 41,673,502,258 |
| 資産の部合計 | 15,009,668,706 | 41,673,502,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 303,250,000 | － |
| 未払収益分配金 | 139,114,555 | － |
| 未払解約金 | 1,057,564 | － |
| 未払受託者報酬 | 364,758 | 1,140,870 |
| 未払委託者報酬 | 15,806,096 | 49,437,702 |
| 未払利息 | 297 | 527 |
| その他未払費用 | 36,463 | 114,076 |
| 流動負債計 | 459,629,733 | 50,693,175 |
| 負債の部合計 | 459,629,733 | 50,693,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,911,455,544 | 41,788,674,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 638,583,429 | -165,865,115 |
| （分配準備積立金） | 653,015,114 | 1,005,199,173 |
| 元本等合計 | 14,550,038,973 | 41,622,809,083 |
| 純資産の部合計 | 14,550,038,973 | 41,622,809,083 |
| 負債・純資産合計 | 15,009,668,706 | 41,673,502,258 |
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