- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/26-2026/06/25)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 1.49 |
| 第2計算期間 | △4.85 |
| 第3計算期間 | 10.43 |
| 第4計算期間 | 4.84 |
| 第5計算期間 | 5.18 |
| 第6計算期間 | 1.21 |
| 第7計算期間 | △0.76 |
| 第8計算期間 | △5.63 |
| 第9計算期間 | △2.93 |
| 第10計算期間 | △15.09 |
| 第11計算期間 | △10.84 |
| 第12計算期間 | 19.76 |
| 第13計算期間 | △0.24 |
| 第14計算期間 | △16.58 |
| 第15計算期間 | 1.71 |
| 第16計算期間 | 8.22 |
| 第17計算期間 | △0.10 |
| 第18計算期間 | △5.80 |
| 第19計算期間 | 4.06 |
| 第20計算期間 | 8.30 |
| 第21計算期間 | △7.03 |
| 第22計算期間 | 4.68 |
| 第23計算期間 | 0.98 |
| 第24計算期間 | △4.09 |
| 第25計算期間 | 6.80 |
| 第26計算期間 | 3.85 |
| 第27計算期間 | 6.67 |
| 第28計算期間 | 0.98 |
| 第29計算期間 | △4.73 |
| 第30計算期間 | △4.09 |
| 第31計算期間 | △4.45 |
| 第32計算期間 | 10.62 |
| 第33計算期間 | 1.53 |
| 第34計算期間 | 3.21 |
| 第35計算期間 | 3.18 |
| 第36計算期間 | 3.70 |
| 第37計算期間 | △4.18 |
| 第38計算期間 | 2.89 |
| 第39計算期間 | 1.79 |
| 第40計算期間 | △1.12 |
| 第41計算期間 | △4.86 |
| 第42計算期間 | 2.27 |
| 第43計算期間 | 4.65 |
| 第44計算期間 | 3.23 |
| 第45計算期間 | 1.22 |
| 第46計算期間 | 2.39 |
| 第47計算期間 | △4.30 |
| 第48計算期間 | △5.37 |
| 第49計算期間 | △7.46 |
| 第50計算期間 | 15.56 |
| 第51計算期間 | 1.42 |
| 第52計算期間 | 4.18 |
| 第53計算期間 | 2.68 |
| 第54計算期間 | 3.79 |
| 第55計算期間 | 3.98 |
| 第56計算期間 | △6.28 |
| 第57計算期間 | 3.25 |
| 第58計算期間 | 3.51 |
| 第59計算期間 | △2.73 |
| 第60計算期間 | △4.93 |
| 第61計算期間 | 7.78 |
| 第62計算期間 | 1.21 |
| 第63計算期間 | 4.12 |
| (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。 |
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