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【提出】: 2026/09/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,231,921,297
Ⅱ 負債総額	52,020
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,231,869,277
Ⅳ 発行済口数	10,927,108,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0279
(10,000口当たり)	(10,279	)

開示資料

決算

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