あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 114,908,542 |
| 投資証券 | 29,679,310,699 |
| 流動資産計 | 29,794,219,241 |
| 資産の部合計 | 29,794,219,241 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 22,147,288 |
| 未払受託者報酬 | 425,319 |
| 未払委託者報酬 | 16,587,465 |
| 未払利息 | 314 |
| その他未払費用 | 788,385 |
| 流動負債計 | 39,948,771 |
| 負債の部合計 | 39,948,771 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 29,493,258,375 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,012,095 |
| （分配準備積立金） | 242,771,403 |
| 元本等合計 | 29,754,270,470 |
| 純資産の部合計 | 29,754,270,470 |
| 負債・純資産合計 | 29,794,219,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
