あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,908,542 | 240,134,118 |
| 投資証券 | 29,679,310,699 | 28,184,670,892 |
| 流動資産計 | 29,794,219,241 | 28,424,805,010 |
| 資産の部合計 | 29,794,219,241 | 28,424,805,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,147,288 | 25,886,529 |
| 未払受託者報酬 | 425,319 | 3,916,447 |
| 未払委託者報酬 | 16,587,465 | 152,741,511 |
| 未払利息 | 314 | 657 |
| その他未払費用 | 788,385 | 6,987,695 |
| 流動負債計 | 39,948,771 | 189,532,839 |
| 負債の部合計 | 39,948,771 | 189,532,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,493,258,375 | 28,420,995,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,012,095 | -185,723,138 |
| （分配準備積立金） | 242,771,403 | 299,269,639 |
| 元本等合計 | 29,754,270,470 | 28,235,272,171 |
| 純資産の部合計 | 29,754,270,470 | 28,235,272,171 |
| 負債・純資産合計 | 29,794,219,241 | 28,424,805,010 |
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