あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,134,118 | 488,673,713 |
| 投資証券 | 28,184,670,892 | 25,769,424,718 |
| 流動資産計 | 28,424,805,010 | 26,258,098,431 |
| 資産の部合計 | 28,424,805,010 | 26,258,098,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,886,529 | 34,257,187 |
| 未払受託者報酬 | 3,916,447 | 3,775,243 |
| 未払委託者報酬 | 152,741,511 | 147,234,546 |
| 未払利息 | 657 | 1,338 |
| その他未払費用 | 6,987,695 | 6,121,675 |
| 流動負債計 | 189,532,839 | 191,389,989 |
| 負債の部合計 | 189,532,839 | 191,389,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,420,995,309 | 24,459,871,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,723,138 | 1,606,836,482 |
| （分配準備積立金） | 299,269,639 | 1,591,708,774 |
| 元本等合計 | 28,235,272,171 | 26,066,708,442 |
| 純資産の部合計 | 28,235,272,171 | 26,066,708,442 |
| 負債・純資産合計 | 28,424,805,010 | 26,258,098,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
