あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,908,542 | 297,764,281 |
| 投資証券 | 29,679,310,699 | 28,033,638,712 |
| 未収入金 | － | 274,217,000 |
| 流動資産計 | 29,794,219,241 | 28,605,619,993 |
| 資産の部合計 | 29,794,219,241 | 28,605,619,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 301,728,000 |
| 未払解約金 | 22,147,288 | 4,780,804 |
| 未払受託者報酬 | 425,319 | 3,969,053 |
| 未払委託者報酬 | 16,587,465 | 154,792,890 |
| 未払利息 | 314 | 815 |
| その他未払費用 | 788,385 | 7,437,527 |
| 流動負債計 | 39,948,771 | 472,709,089 |
| 負債の部合計 | 39,948,771 | 472,709,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,493,258,375 | 28,943,609,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,012,095 | -810,698,414 |
| （分配準備積立金） | 242,771,403 | 238,247,025 |
| 元本等合計 | 29,754,270,470 | 28,132,910,904 |
| 純資産の部合計 | 29,754,270,470 | 28,132,910,904 |
| 負債・純資産合計 | 29,794,219,241 | 28,605,619,993 |
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