あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,134,118 | 283,562,799 |
| 投資証券 | 28,184,670,892 | 27,731,295,339 |
| 流動資産計 | 28,424,805,010 | 28,014,858,138 |
| 資産の部合計 | 28,424,805,010 | 28,014,858,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,886,529 | 10,851,221 |
| 未払受託者報酬 | 3,916,447 | 3,790,571 |
| 未払委託者報酬 | 152,741,511 | 147,832,277 |
| 未払利息 | 657 | 776 |
| その他未払費用 | 6,987,695 | 6,466,823 |
| 流動負債計 | 189,532,839 | 168,941,668 |
| 負債の部合計 | 189,532,839 | 168,941,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,420,995,309 | 27,760,057,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,723,138 | 85,859,446 |
| （分配準備積立金） | 299,269,639 | 292,310,061 |
| 元本等合計 | 28,235,272,171 | 27,845,916,470 |
| 純資産の部合計 | 28,235,272,171 | 27,845,916,470 |
| 負債・純資産合計 | 28,424,805,010 | 28,014,858,138 |
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