有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2025年 5月30日現在の運用状況であります。2025/08/07 9:12
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
また、各投資比率の合計は端数処理の関係上、100%にならない場合があります。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- なお、2025年5月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。2025/08/07 9:12
種類 本数 純資産総額(円) 追加型株式投資信託 44 511,161,887,386 単位型株式投資信託 9 14,266,199,255 合計 53 525,428,086,641 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/08/07 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,412,932 3.61 合計(純資産総額) 1,586,501,251 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アイルランド 1,529,088,319 96.38 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,412,932 3.61 合計(純資産総額) 1,586,501,251 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 取引価格の算定に関する情報2025/08/07 9:12
委託者報酬の金額は、信託期間を通じて毎日、投資信託の日々の純資産総額に対する一定の固定料率を乗じて計算されます。
(3) 履行義務の充足時点に関する情報 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/08/07 9:12
e border="0">期別 純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (2021年11月10日) 29,754,270,470 29,754,270,470 1.0088 1.0088 第2計算期間末 (2022年11月10日) 28,235,272,171 28,235,272,171 0.9935 0.9935 第3計算期間末 (2023年11月10日) 26,066,708,442 26,066,708,442 1.0657 1.0657 第4計算期間末 (2024年11月11日) 2,160,172,584 2,160,172,584 1.1422 1.1422 2024年 5月末日 3,689,654,199 ― 1.1471 ― 6月末日 3,169,371,786 ― 1.1459 ― 7月末日 2,776,352,512 ― 1.1455 ― 8月末日 2,510,230,659 ― 1.1443 ― 9月末日 2,323,543,800 ― 1.1435 ― 10月末日 2,178,638,739 ― 1.1427 ― 11月末日 2,081,820,072 ― 1.1416 ― 12月末日 1,957,993,783 ― 1.1400 ― 2025年 1月末日 1,863,850,335 ― 1.1398 ― 2月末日 1,794,467,640 ― 1.1395 ― 3月末日 1,732,363,741 ― 1.1385 ― 4月末日 1,631,390,294 ― 1.1375 ― 5月末日 1,586,501,251 ― 1.1372 ―
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