iFreeNEXT ATMX+の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,466,018 |
| 親投資信託受益証券 | 794,855,367 |
| 流動資産計 | 799,321,385 |
| 資産の部合計 | 799,321,385 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,848,287 |
| 未払受託者報酬 | 93,525 |
| 未払委託者報酬 | 3,228,060 |
| その他未払費用 | 35,180 |
| 流動負債計 | 5,205,052 |
| 負債の部合計 | 5,205,052 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,172,459,439 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,343,106 |
| 元本等合計 | 794,116,333 |
| 純資産の部合計 | 794,116,333 |
| 負債・純資産合計 | 799,321,385 |
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