iFreeNEXT ATMX+の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/24-2023/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月23日 | 2023年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,466,018 | 4,038,496 |
| 親投資信託受益証券 | 794,855,367 | 922,330,348 |
| 流動資産計 | 799,321,385 | 926,368,844 |
| 資産の部合計 | 799,321,385 | 926,368,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,848,287 | 350,762 |
| 未払受託者報酬 | 93,525 | 96,006 |
| 未払委託者報酬 | 3,228,060 | 3,313,716 |
| その他未払費用 | 35,180 | 36,542 |
| 流動負債計 | 5,205,052 | 3,797,026 |
| 負債の部合計 | 5,205,052 | 3,797,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,172,459,439 | 1,642,726,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,343,106 | -720,155,017 |
| 元本等合計 | 794,116,333 | 922,571,818 |
| 純資産の部合計 | 794,116,333 | 922,571,818 |
| 負債・純資産合計 | 799,321,385 | 926,368,844 |
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