iFreeNEXT ATMX+の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/24-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月23日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,038,496 | 5,883,076 |
| 親投資信託受益証券 | 922,330,348 | 900,287,083 |
| 未収入金 | － | 2,889,000 |
| 流動資産計 | 926,368,844 | 909,059,159 |
| 資産の部合計 | 926,368,844 | 909,059,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 350,762 | 5,161,045 |
| 未払受託者報酬 | 96,006 | 95,008 |
| 未払委託者報酬 | 3,313,716 | 3,279,119 |
| その他未払費用 | 36,542 | 35,963 |
| 流動負債計 | 3,797,026 | 8,571,135 |
| 負債の部合計 | 3,797,026 | 8,571,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,642,726,835 | 1,473,218,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -720,155,017 | -572,730,674 |
| 元本等合計 | 922,571,818 | 900,488,024 |
| 純資産の部合計 | 922,571,818 | 900,488,024 |
| 負債・純資産合計 | 926,368,844 | 909,059,159 |
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