iFreeNEXT ATMX+の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,883,076 | 73,564,283 |
| 親投資信託受益証券 | 900,287,083 | 1,845,908,345 |
| 未収入金 | 2,889,000 | － |
| 流動資産計 | 909,059,159 | 1,919,472,628 |
| 資産の部合計 | 909,059,159 | 1,919,472,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,161,045 | 68,843,649 |
| 未払受託者報酬 | 95,008 | 121,185 |
| 未払委託者報酬 | 3,279,119 | 4,182,655 |
| その他未払費用 | 35,963 | 45,379 |
| 流動負債計 | 8,571,135 | 73,192,868 |
| 負債の部合計 | 8,571,135 | 73,192,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,473,218,698 | 1,865,148,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -572,730,674 | -18,868,890 |
| （分配準備積立金） | － | 239,825,531 |
| 元本等合計 | 900,488,024 | 1,846,279,760 |
| 純資産の部合計 | 900,488,024 | 1,846,279,760 |
| 負債・純資産合計 | 909,059,159 | 1,919,472,628 |
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