iFreeNEXT ATMX+の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月24日-令和5年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月23日 | 2022年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,765,802 |
| コール・ローン | 4,466,018 | 6,862,825 |
| 親投資信託受益証券 | 794,855,367 | 897,678,586 |
| 未収入金 | － | 288,651 |
| 流動資産計 | 799,321,385 | 906,595,864 |
| 資産の部合計 | 799,321,385 | 906,595,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,848,287 | 3,410,511 |
| 未払受託者報酬 | 93,525 | 101,008 |
| 未払委託者報酬 | 3,228,060 | 3,486,461 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 35,180 | 37,807 |
| 流動負債計 | 5,205,052 | 7,035,798 |
| 負債の部合計 | 5,205,052 | 7,035,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,172,459,439 | 1,367,413,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,343,106 | -467,853,505 |
| 元本等合計 | 794,116,333 | 899,560,066 |
| 純資産の部合計 | 794,116,333 | 899,560,066 |
| 負債・純資産合計 | 799,321,385 | 906,595,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
