iFreeNEXT ATMX+の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/24-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月23日 | 2023年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,195,793 |
| コール・ローン | 4,038,496 | 4,839,346 |
| 親投資信託受益証券 | 922,330,348 | 921,950,646 |
| 流動資産計 | 926,368,844 | 927,985,785 |
| 資産の部合計 | 926,368,844 | 927,985,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 350,762 | 932,527 |
| 未払受託者報酬 | 96,006 | 110,355 |
| 未払委託者報酬 | 3,313,716 | 3,808,841 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 36,542 | 41,312 |
| 流動負債計 | 3,797,026 | 4,893,038 |
| 負債の部合計 | 3,797,026 | 4,893,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,642,726,835 | 1,446,176,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -720,155,017 | -523,083,572 |
| 元本等合計 | 922,571,818 | 923,092,747 |
| 純資産の部合計 | 922,571,818 | 923,092,747 |
| 負債・純資産合計 | 926,368,844 | 927,985,785 |
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