iFreeNEXT ATMX+の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,883,076 | 5,132,211 |
| 親投資信託受益証券 | 900,287,083 | 932,365,319 |
| 未収入金 | 2,889,000 | － |
| 流動資産計 | 909,059,159 | 937,497,530 |
| 資産の部合計 | 909,059,159 | 937,497,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,161,045 | 1,204,970 |
| 未払受託者報酬 | 95,008 | 103,990 |
| 未払委託者報酬 | 3,279,119 | 3,589,390 |
| その他未払費用 | 35,963 | 38,925 |
| 流動負債計 | 8,571,135 | 4,937,275 |
| 負債の部合計 | 8,571,135 | 4,937,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,473,218,698 | 1,413,868,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -572,730,674 | -481,308,021 |
| 元本等合計 | 900,488,024 | 932,560,255 |
| 純資産の部合計 | 900,488,024 | 932,560,255 |
| 負債・純資産合計 | 909,059,159 | 937,497,530 |
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