アムンディ環境・気候変動対策ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,093,774 | 1,512,744 |
| 金銭信託 | － | 2,782,714,568 |
| コール・ローン | 1,884,898,482 | － |
| 投資証券 | 38,412,692,226 | 25,436,759,958 |
| 未収入金 | 449,479,881 | － |
| 流動資産計 | 40,748,164,363 | 28,220,987,270 |
| 資産の部合計 | 40,748,164,363 | 28,220,987,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,486,202 | － |
| 未払収益分配金 | 364,424,684 | 509,064,271 |
| 未払解約金 | 161,528,433 | 309,606,471 |
| 未払受託者報酬 | 6,524,926 | 5,726,117 |
| 未払委託者報酬 | 232,987,516 | 203,754,376 |
| 未払利息 | 4,854 | － |
| その他未払費用 | 3,717,216 | 2,854,002 |
| 流動負債計 | 771,673,831 | 1,031,005,237 |
| 負債の部合計 | 771,673,831 | 1,031,005,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,442,468,411 | 25,453,213,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,534,022,121 | 1,736,768,443 |
| （分配準備積立金） | 2,594,216,766 | 1,194,678,249 |
| 元本等合計 | 39,976,490,532 | 27,189,982,033 |
| 純資産の部合計 | 39,976,490,532 | 27,189,982,033 |
| 負債・純資産合計 | 40,748,164,363 | 28,220,987,270 |
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