アムンディ環境・気候変動対策ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/27-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,512,744 | 1,534,029 |
| 金銭信託 | 2,782,714,568 | 1,869,417,105 |
| 投資証券 | 25,436,759,958 | 20,399,066,198 |
| 未収入金 | － | 20,773,025 |
| 流動資産計 | 28,220,987,270 | 22,291,019,534 |
| 派生商品評価勘定 | － | 229,177 |
| 資産の部合計 | 28,220,987,270 | 22,291,019,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 509,064,271 | 410,644,043 |
| 未払解約金 | 309,606,471 | 25,192,692 |
| 未払受託者報酬 | 5,726,117 | 4,202,979 |
| 未払委託者報酬 | 203,754,376 | 149,555,881 |
| その他未払費用 | 2,854,002 | 2,741,168 |
| 流動負債計 | 1,031,005,237 | 592,336,763 |
| 負債の部合計 | 1,031,005,237 | 592,336,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,453,213,590 | 20,532,202,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,736,768,443 | 1,166,480,600 |
| （分配準備積立金） | 1,194,678,249 | 525,562,144 |
| 元本等合計 | 27,189,982,033 | 21,698,682,771 |
| 純資産の部合計 | 27,189,982,033 | 21,698,682,771 |
| 負債・純資産合計 | 28,220,987,270 | 22,291,019,534 |
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