アムンディ環境・気候変動対策ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,534,029 | 1,742,898 |
| 金銭信託 | 1,869,417,105 | － |
| 投資証券 | 20,399,066,198 | 17,023,127,287 |
| 派生商品評価勘定 | 229,177 | － |
| 未収入金 | 20,773,025 | － |
| 流動資産計 | 22,291,019,534 | 18,912,582,121 |
| コール・ローン | － | 1,887,711,936 |
| 資産の部合計 | 22,291,019,534 | 18,912,582,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 410,644,043 | 637,725,289 |
| 未払解約金 | 25,192,692 | 77,101,906 |
| 未払受託者報酬 | 4,202,979 | 3,447,390 |
| 未払委託者報酬 | 149,555,881 | 122,669,603 |
| その他未払費用 | 2,741,168 | 2,092,921 |
| 流動負債計 | 592,336,763 | 843,042,746 |
| 未払利息 | － | 5,637 |
| 負債の部合計 | 592,336,763 | 843,042,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,532,202,171 | 15,943,132,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,166,480,600 | 2,126,407,137 |
| （分配準備積立金） | 525,562,144 | 1,528,980,097 |
| 元本等合計 | 21,698,682,771 | 18,069,539,375 |
| 純資産の部合計 | 21,698,682,771 | 18,069,539,375 |
| 負債・純資産合計 | 22,291,019,534 | 18,912,582,121 |
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