アムンディ環境・気候変動対策ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/26-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,887,711,936 | 1,764,244,038 |
| 未収利息 | － | 483 |
| 預金 | 1,742,898 | 1,827,729 |
| 投資証券 | 17,023,127,287 | 15,348,475,662 |
| 流動資産計 | 18,912,582,121 | 17,114,547,912 |
| 資産の部合計 | 18,912,582,121 | 17,114,547,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 5,637 | － |
| 未払収益分配金 | 637,725,289 | 797,028,127 |
| 未払解約金 | 77,101,906 | 86,630,648 |
| 未払受託者報酬 | 3,447,390 | 2,836,178 |
| 未払委託者報酬 | 122,669,603 | 100,920,655 |
| その他未払費用 | 2,092,921 | 1,628,736 |
| 流動負債計 | 843,042,746 | 989,044,344 |
| 負債の部合計 | 843,042,746 | 989,044,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,943,132,238 | 13,283,802,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,126,407,137 | 2,841,701,447 |
| （分配準備積立金） | 1,528,980,097 | 2,309,305,592 |
| 元本等合計 | 18,069,539,375 | 16,125,503,568 |
| 純資産の部合計 | 18,069,539,375 | 16,125,503,568 |
| 負債・純資産合計 | 18,912,582,121 | 17,114,547,912 |
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