アムンディ環境・気候変動対策ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,827,729 | 1,816,878 |
| コール・ローン | 1,764,244,038 | 1,282,398,432 |
| 投資証券 | 15,348,475,662 | 12,133,087,950 |
| 未収利息 | 483 | 3,864 |
| 流動資産計 | 17,114,547,912 | 13,417,307,124 |
| 資産の部合計 | 17,114,547,912 | 13,417,307,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 797,028,127 | 635,845,930 |
| 未払解約金 | 86,630,648 | 34,509,479 |
| 未払受託者報酬 | 2,836,178 | 2,455,328 |
| 未払委託者報酬 | 100,920,655 | 87,368,596 |
| その他未払費用 | 1,628,736 | 1,457,191 |
| 流動負債計 | 989,044,344 | 761,636,524 |
| 負債の部合計 | 989,044,344 | 761,636,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,283,802,121 | 10,597,432,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,841,701,447 | 2,058,238,430 |
| （分配準備積立金） | 2,309,305,592 | 1,585,839,328 |
| 元本等合計 | 16,125,503,568 | 12,655,670,600 |
| 純資産の部合計 | 16,125,503,568 | 12,655,670,600 |
| 負債・純資産合計 | 17,114,547,912 | 13,417,307,124 |
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