アムンディ環境・気候変動対策ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,816,878 | 235,023 |
| コール・ローン | 1,282,398,432 | 507,272,319 |
| 投資証券 | 12,133,087,950 | 9,130,689,037 |
| 未収利息 | 3,864 | 4,864 |
| 流動資産計 | 13,417,307,124 | 9,641,236,544 |
| 未収入金 | － | 3,035,301 |
| 資産の部合計 | 13,417,307,124 | 9,641,236,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 635,845,930 | 325,022,345 |
| 未払解約金 | 34,509,479 | 13,894,314 |
| 未払受託者報酬 | 2,455,328 | 1,842,998 |
| 未払委託者報酬 | 87,368,596 | 65,579,893 |
| その他未払費用 | 1,457,191 | 1,360,276 |
| 流動負債計 | 761,636,524 | 407,734,826 |
| 派生商品評価勘定 | － | 35,000 |
| 負債の部合計 | 761,636,524 | 407,734,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,597,432,170 | 8,125,558,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,058,238,430 | 1,107,943,082 |
| （分配準備積立金） | 1,585,839,328 | 867,079,202 |
| 元本等合計 | 12,655,670,600 | 9,233,501,718 |
| 純資産の部合計 | 12,655,670,600 | 9,233,501,718 |
| 負債・純資産合計 | 13,417,307,124 | 9,641,236,544 |
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