NEXT FUNDS S&P 500指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2633）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/27 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2026/05/27 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2026年5月27日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.04%の率を乗じて得た額とします。
ただし、年間の商標使用料は最低150万円とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2026年5月27日現在)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。2026/05/27 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/27 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2026/05/27 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/05/27 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2021年3月29日		信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2021年3月31日		受益権を東京証券取引所に上場
2023年12月8日		2023年12月7日時点の受益権を1対10の割合で再分割

2026/05/27 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
S&P 500(税引前配当込み)※1(以下「対象株価指数」といいます。)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)※2を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。

2026/05/27 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/27 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/05/27 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/05/27 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.25%の率を乗じて得た額を超えないものとします。

2026/05/27 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2021年3月29日設定)。2026/05/27 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/27 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2021年 3月29日～2021年 9月10日	6.5000円
第2計算期間	2021年 9月11日～2022年 3月10日	8.2000円
第3計算期間	2022年 3月11日～2022年 9月10日	28.6000円
第4計算期間	2022年 9月11日～2023年 3月10日	18.4000円
第5計算期間	2023年 3月11日～2023年 9月10日	20.0000円
第6計算期間	2023年 9月11日～2024年 3月10日	1.7000円
第7計算期間	2024年 3月11日～2024年 9月10日	1.7000円
第8計算期間	2024年 9月11日～2025年 3月10日	2.0000円
第9計算期間	2025年 3月11日～2025年 9月10日	2.2000円
第10計算期間	2025年 9月11日～2026年 3月10日	2.4000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2021年 3月29日～2021年 9月10日6.5000円第2計算期間2021年 9月11日～2022年 3月10日8.2000円第3計算期間2022年 3月11日～2022年 9月10日28.6000円第4計算期間2022年 9月11日～2023年 3月10日18.4000円第5計算期間2023年 3月11日～2023年 9月10日20.0000円第6計算期間2023年 9月11日～2024年 3月10日1.7000円第7計算期間2024年 3月11日～2024年 9月10日1.7000円第8計算期間2024年 9月11日～2025年 3月10日2.0000円第9計算期間2025年 3月11日～2025年 9月10日2.2000円第10計算期間2025年 9月11日～2026年 3月10日2.4000円e border="0">※2023年12月8日に受益権1口を10口に分割しております。

2026/05/27 9:04

#16 分配方針（連結）

信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。2026/05/27 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/27 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月25日	有価証券届出書
2025年11月25日	有価証券報告書

2026/05/27 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2021年 3月29日～2021年 9月10日	14.2%
第2計算期間	2021年 9月11日～2022年 3月10日	1.2%
第3計算期間	2022年 3月11日～2022年 9月10日	16.9%
第4計算期間	2022年 9月11日～2023年 3月10日	△6.9%
第5計算期間	2023年 3月11日～2023年 9月10日	23.5%
第6計算期間	2023年 9月11日～2024年 3月10日	17.2%
第7計算期間	2024年 3月11日～2024年 9月10日	3.5%
第8計算期間	2024年 9月11日～2025年 3月10日	8.8%
第9計算期間	2025年 3月11日～2025年 9月10日	13.6%
第10計算期間	2025年 9月11日～2026年 3月10日	12.1%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2021年 3月29日～2021年 9月10日14.2%第2計算期間2021年 9月11日～2022年 3月10日1.2%第3計算期間2022年 3月11日～2022年 9月10日16.9%第4計算期間2022年 9月11日～2023年 3月10日△6.9%第5計算期間2023年 3月11日～2023年 9月10日23.5%第6計算期間2023年 9月11日～2024年 3月10日17.2%第7計算期間2024年 3月11日～2024年 9月10日3.5%第8計算期間2024年 9月11日～2025年 3月10日8.8%第9計算期間2025年 3月11日～2025年 9月10日13.6%第10計算期間2025年 9月11日～2026年 3月10日12.1%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

※第6計算期間は分割による影響を調整した後の数値です。

e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。※第6計算期間は分割による影響を調整した後の数値です。

2026/05/27 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
■収益分配金の支払い■

2026/05/27 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/05/27 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/27 9:04

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/05/27 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/27 9:04

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限 (信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。2026/05/27 9:04

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条及び第25条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/05/27 9:04

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
◆この信託は、対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。

2026/05/27 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	58,350	29,202.08	1,703,941,485	26,407.37	1,540,870,600	7.20
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	35,260	41,549.61	1,465,039,404	39,431.20	1,390,344,267	6.50
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	17,834	65,456.47	1,167,350,700	57,390.52	1,023,502,619	4.78
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	23,468	34,126.69	800,885,377	32,127.88	753,977,229	3.52
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	13,970	48,980.83	684,262,290	43,727.18	610,868,705	2.85
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	11,389	55,253.77	629,285,292	46,910.39	534,262,441	2.49
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	11,234	48,917.89	549,543,659	43,669.62	490,584,547	2.29
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5,254	103,465.48	543,607,639	85,756.43	450,564,306	2.10
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	6,747	63,740.95	430,060,247	56,802.16	383,244,217	1.79
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	4,403	79,492.33	350,004,755	75,888.64	334,137,685	1.56
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	6,472	46,352.40	299,992,795	45,369.14	293,629,123	1.37
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	10,030	24,052.34	241,245,043	27,414.62	274,968,675	1.28
13	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	1,902	161,221.39	306,643,090	141,754.40	269,616,877	1.26
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	5,782	38,785.28	224,256,543	38,769.30	224,164,100	1.04
15	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	10,530	19,879.47	209,330,916	19,745.17	207,916,745	0.97
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	4,034	50,517.28	203,786,722	47,890.45	193,190,096	0.90
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	1,064	160,727.36	171,013,915	159,333.21	169,530,536	0.79
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	1,954	82,773.07	161,738,586	78,980.72	154,328,327	0.72
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	4,500	30,287.66	136,294,503	33,688.31	151,597,417	0.70
20	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	10,170	15,719.40	159,866,314	14,864.04	151,167,323	0.70
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	4,247	36,364.70	154,440,906	34,073.62	144,710,688	0.67
22	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	2,695	62,244.48	167,748,878	51,449.38	138,656,090	0.64
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	5,570	24,816.57	138,228,315	23,137.83	128,877,733	0.60
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	2,390	56,527.17	135,099,943	51,721.17	123,613,620	0.57
25	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	3,905	32,404.47	126,539,488	31,342.87	122,393,928	0.57
26	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	5,490	25,010.02	137,305,056	21,991.49	120,733,302	0.56
27	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	15,910	7,658.25	121,842,790	7,551.13	120,138,517	0.56
28	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	1,116	112,686.62	125,758,270	106,708.70	119,086,919	0.55
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	9,460	12,184.45	115,264,942	12,317.15	116,520,288	0.54
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	9,295	12,438.66	115,617,381	12,194.04	113,343,672	0.52

e border="0">順位国/

2026/05/27 9:04

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	20,468,531,061	95.69
投資証券	アメリカ	391,835,467	1.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	528,437,184	2.47
合計(純資産総額)		21,388,803,712	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ20,468,531,06195.69投資証券アメリカ391,835,4671.83現金・預金・その他資産(負債控除後)―528,437,1842.47合計(純資産総額)21,388,803,712100.00その他の資産の投資状況

2026/05/27 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
換金時手数料は、ファンドの換金に関する事務手続き等の対価として、換金時に頂戴するものです。2026/05/27 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。2026/05/27 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2025年 3月11日至 2025年 9月10日	第10期自 2025年 9月11日至 2026年 3月10日
営業収益
受取配当金	107,295,469	118,394,890
受取利息	369,002	597,458
有価証券売買等損益	2,301,084,045	897,582,766
派生商品取引等損益	60,455,652	50,602,544
為替差損益	△5,444,073	1,421,644,660
その他収益	7,628,193	7,602,756
営業収益合計	2,471,388,288	2,496,425,074
営業費用
受託者報酬	1,976,100	2,441,537
委託者報酬	3,952,143	4,883,015
その他費用	6,445,848	9,015,240
営業費用合計	12,374,091	16,339,792
営業利益又は営業損失(△)	2,459,014,197	2,480,085,282
経常利益又は経常損失(△)	2,459,014,197	2,480,085,282
当期純利益又は当期純損失(△)	2,459,014,197	2,480,085,282
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,040,004,846	10,954,261,443
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,331,593,000	2,292,978,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,331,593,000	2,292,978,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	776,926,000	2,184,388,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	776,926,000	2,184,388,000
分配金	99,424,600	109,903,200
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,954,261,443	13,433,033,525

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/27 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売基準価額(取得申込日の翌営業日の基準価額に100.05%以内(2026年5月27日現在100.05%)の率を乗じて得た価額)に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。2026/05/27 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2026/05/27 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 9月10日)	2,767	2,775	2,277.4700	2,283.9700	2,289
第2計算期間	(2022年 3月10日)	8,025	8,054	2,296.3400	2,304.5400	2,296
第3計算期間	(2022年 9月10日)	6,066	6,131	2,654.9800	2,683.5800	2,650.5
第4計算期間	(2023年 3月10日)	5,925	5,970	2,453.7500	2,472.1500	2,449
第5計算期間	(2023年 9月10日)	5,432	5,468	3,009.6600	3,029.6600	3,021
第6計算期間	(2024年 3月10日)	9,271	9,316	351.0100	352.7100	351.3
第7計算期間	(2024年 9月10日)	13,277	13,339	361.6500	363.3500	360.5
第8計算期間	(2025年 3月10日)	16,438	16,522	391.4600	393.4600	390.7
第9計算期間	(2025年 9月10日)	19,992	20,092	442.3900	444.5900	444
第10計算期間	(2026年 3月10日)	22,591	22,701	493.3400	495.7400	492.5
	2025年 3月末日	16,448	―	384.3800	―	380
	4月末日	16,771	―	365.4500	―	364.7
	5月末日	17,068	―	392.4500	―	392.1
	6月末日	17,955	―	412.8400	―	412.2
	7月末日	19,586	―	439.2400	―	441.5
	8月末日	19,966	―	441.8200	―	442.4
	9月末日	20,735	―	456.8000	―	455
	10月末日	22,089	―	484.5000	―	488
	11月末日	22,835	―	492.2100	―	493.5
	12月末日	23,853	―	499.1100	―	497.3
	2026年 1月末日	22,749	―	494.6400	―	492.2
	2月末日	22,788	―	497.6500	―	496.1
	3月末日	21,388	―	467.0800	―	469.8

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2021年 9月10日)2,7672,7752,277.47002,283.97002,289第2計算期間(2022年 3月10日)8,0258,0542,296.34002,304.54002,296第3計算期間(2022年 9月10日)6,0666,1312,654.98002,683.58002,650.5第4計算期間(2023年 3月10日)5,9255,9702,453.75002,472.15002,449第5計算期間(2023年 9月10日)5,4325,4683,009.66003,029.66003,021第6計算期間(2024年 3月10日)9,2719,316351.0100352.7100351.3第7計算期間(2024年 9月10日)13,27713,339361.6500363.3500360.5第8計算期間(2025年 3月10日)16,43816,522391.4600393.4600390.7第9計算期間(2025年 9月10日)19,99220,092442.3900444.5900444第10計算期間(2026年 3月10日)22,59122,701493.3400495.7400492.52025年 3月末日16,448―384.3800―3804月末日16,771―365.4500―364.75月末日17,068―392.4500―392.16月末日17,955―412.8400―412.27月末日19,586―439.2400―441.58月末日19,966―441.8200―442.49月末日20,735―456.8000―45510月末日22,089―484.5000―48811月末日22,835―492.2100―493.512月末日23,853―499.1100―497.32026年 1月末日22,749―494.6400―492.22月末日22,788―497.6500―496.13月末日21,388―467.0800―469.8

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

※2023年12月8日に受益権1口を10口に分割しております。

e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。※2023年12月8日に受益権1口を10口に分割しております。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,502,341,604	円
Ⅱ 負債総額	113,537,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,388,803,712	円
Ⅳ 発行済口数	45,793,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	467.08	円

e border="0">Ⅰ 資産総額21,502,341,604円Ⅱ 負債総額113,537,892円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,388,803,712円Ⅳ 発行済口数45,793,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)467.08円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月11日から9月10日までおよび9月11日から翌年3月10日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2026/05/27 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2021年 3月29日～2021年 9月10日	1,535,000	320,000	1,215,000
第2計算期間	2021年 9月11日～2022年 3月10日	2,440,000	160,000	3,495,000
第3計算期間	2022年 3月11日～2022年 9月10日	2,200,000	3,410,000	2,285,000
第4計算期間	2022年 9月11日～2023年 3月10日	1,060,000	930,000	2,415,000
第5計算期間	2023年 3月11日～2023年 9月10日	180,000	790,000	1,805,000
第6計算期間	2023年 9月11日～2024年 3月10日	15,490,000	7,127,000	26,413,000
第7計算期間	2024年 3月11日～2024年 9月10日	22,560,000	12,260,000	36,713,000
第8計算期間	2024年 9月11日～2025年 3月10日	9,180,000	3,900,000	41,993,000
第9計算期間	2025年 3月11日～2025年 9月10日	7,400,000	4,200,000	45,193,000
第10計算期間	2025年 9月11日～2026年 3月10日	8,200,000	7,600,000	45,793,000

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2021年 3月29日～2021年 9月10日1,535,000320,0001,215,000第2計算期間2021年 9月11日～2022年 3月10日2,440,000160,0003,495,000第3計算期間2022年 3月11日～2022年 9月10日2,200,0003,410,0002,285,000第4計算期間2022年 9月11日～2023年 3月10日1,060,000930,0002,415,000第5計算期間2023年 3月11日～2023年 9月10日180,000790,0001,805,000第6計算期間2023年 9月11日～2024年 3月10日15,490,0007,127,00026,413,000第7計算期間2024年 3月11日～2024年 9月10日22,560,00012,260,00036,713,000第8計算期間2024年 9月11日～2025年 3月10日9,180,0003,900,00041,993,000第9計算期間2025年 3月11日～2025年 9月10日7,400,0004,200,00045,193,000第10計算期間2025年 9月11日～2026年 3月10日8,200,0007,600,00045,793,000

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※2023年12月8日に受益権1口を10口に分割しております。第6計算期間は、前計算期間の末日に分割が行われたと仮定して口数を算出しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※2023年12月8日に受益権1口を10口に分割しております。第6計算期間は、前計算期間の末日に分割が行われたと仮定して口数を算出しております。

2026/05/27 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税

2026/05/27 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/27 9:04

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。

2026/05/27 9:04

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/05/27 9:04

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/27 9:04

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/05/27 9:04

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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