2634 NEXT FUNDS S&P 500指数(為替ヘッジあり)連動型上場…
NEXT FUNDS S&P 500指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2634）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月10日 | 2024年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,044,602 | 93,763,042 |
| コール・ローン | 151,379,550 | 660,575,436 |
| 株式 | 19,150,730,953 | 25,754,924,795 |
| 投資信託受益証券 | 32,888,825 | 23,788,073 |
| 投資証券 | 425,713,468 | 610,829,181 |
| 派生商品評価勘定 | 352,954,865 | 229,357,493 |
| 未収入金 | 932,620 | 2,543,962,215 |
| 未収配当金 | 24,093,352 | 29,082,602 |
| 未収利息 | － | 4,295 |
| 差入委託証拠金 | 234,724,602 | 331,321,103 |
| 流動資産計 | 20,393,462,837 | 30,277,608,235 |
| 資産の部合計 | 20,393,462,837 | 30,277,608,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 21,824,411 |
| 未払収益分配金 | 153,178,434 | 121,574,194 |
| 未払受託者報酬 | 2,544,062 | 2,562,131 |
| 未払委託者報酬 | 6,360,086 | 6,405,256 |
| 未払利息 | 174 | － |
| その他未払費用 | 4,663,621 | 4,879,044 |
| 流動負債計 | 166,746,377 | 157,245,036 |
| 負債の部合計 | 166,746,377 | 157,245,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,211,060,000 | 24,811,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,015,656,460 | 5,309,303,199 |
| （分配準備積立金） | 82,146 | 987,955 |
| 元本等合計 | 20,226,716,460 | 30,120,363,199 |
| 純資産の部合計 | 20,226,716,460 | 30,120,363,199 |
| 負債・純資産合計 | 20,393,462,837 | 30,277,608,235 |
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