NEXT FUNDS S&P 500指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2634）の損益計算書

【提出】

2024年11月27日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/11-2024/09/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年9月11日至 2024年3月10日	自 2024年3月11日至 2024年9月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	163,491,940	134,792,662
受取利息	947,927	924,825
有価証券売買等損益	3,319,360,132	1,137,851,462
派生商品取引等損益	71,098,971	70,539,049
為替差損益	-741,368,614	-500,706,781
その他収益	6,173,598	4,522,055
営業収益合計	2,819,703,954	847,923,272
営業費用
支払利息	48,148	448
受託者報酬	2,544,062	2,562,131
委託者報酬	6,360,086	6,405,256
その他費用	8,748,316	8,791,704
営業費用合計	17,700,612	17,759,539
営業利益又は営業損失（△）	2,802,003,342	830,163,733
経常利益又は経常損失（△）	2,802,003,342	830,163,733
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,802,003,342	830,163,733
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,015,656,460	5,309,303,199
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,208,890	2,072,177,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,208,890	2,072,177,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	814,557,280	487,119,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	814,557,280	487,119,800
分配金	153,178,434	121,574,194