NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信（2635）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月10日 | 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 337,666,567 | 51,677,458 |
| コール・ローン | 12,764,922 | 7,309,533 |
| 株式 | 5,207,651,211 | 2,880,171,614 |
| 投資信託受益証券 | 36,199,853 | 36,080,052 |
| 投資証券 | 142,659,015 | 75,070,095 |
| 派生商品評価勘定 | 6,894,251 | 442,033 |
| 未収入金 | 5,168,413 | 28,851,000 |
| 未収配当金 | 6,094,973 | 3,715,494 |
| 差入委託証拠金 | 64,787,741 | 93,015,293 |
| 流動資産計 | 5,819,886,946 | 3,176,332,572 |
| 資産の部合計 | 5,819,886,946 | 3,176,332,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 378,082 | 2,571,026 |
| 未払収益分配金 | 33,755,700 | 35,674,100 |
| 未払受託者報酬 | 565,915 | 593,724 |
| 未払委託者報酬 | 3,112,481 | 3,265,411 |
| 未払利息 | 22 | 6 |
| その他未払費用 | 1,056,570 | 489,155 |
| 流動負債計 | 38,868,770 | 42,593,422 |
| 負債の部合計 | 38,868,770 | 42,593,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,246,000,000 | 2,486,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,535,018,176 | 647,739,150 |
| （分配準備積立金） | 162,077 | 102,152 |
| 元本等合計 | 5,781,018,176 | 3,133,739,150 |
| 純資産の部合計 | 5,781,018,176 | 3,133,739,150 |
| 負債・純資産合計 | 5,819,886,946 | 3,176,332,572 |
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