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NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信（2635）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2021年9月10日: 8,314
2022年3月10日 +999.99%: 17万
2022年9月10日 -4.83%: 16万
2023年3月10日 -36.97%: 10万
2023年9月10日 -29.6%: 71,913
2024年3月10日 -65.61%: 24,733
2024年9月10日 +177.04%: 68,520
2025年3月10日 -32.66%: 46,138

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/05/28 9:32

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2025/05/28 9:32

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2025年5月28日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.04%の率を乗じて得た額とします。
ただし、年間の商標使用料は最低150万円とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2025年5月28日現在)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。2025/05/28 9:32

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/05/28 9:32

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2025/05/28 9:32

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2025/05/28 9:32

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2021年3月29日		信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2021年3月31日		受益権を東京証券取引所に上場
2025年2月10日		「NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信」から「NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信」へ名称を変更

2025/05/28 9:32

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
S&P 500スコアリング&スクリーニング指数(税引前配当込み)※1(以下「対象株価指数」といいます。)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)※2を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。

2025/05/28 9:32

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/05/28 9:32

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/05/28 9:32

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/05/28 9:32

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。

2025/05/28 9:32

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2021年3月29日設定)。2025/05/28 9:32

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/05/28 9:32

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2021年 3月29日～2021年 9月10日	5.4000円
第2計算期間	2021年 9月11日～2022年 3月10日	7.5000円
第3計算期間	2022年 3月11日～2022年 9月10日	15.9000円
第4計算期間	2022年 9月11日～2023年 3月10日	28.7000円
第5計算期間	2023年 3月11日～2023年 9月10日	19.3000円
第6計算期間	2023年 9月11日～2024年 3月10日	21.3000円
第7計算期間	2024年 3月11日～2024年 9月10日	20.5000円
第8計算期間	2024年 9月11日～2025年 3月10日	24.3000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2021年 3月29日～2021年 9月10日5.4000円第2計算期間2021年 9月11日～2022年 3月10日7.5000円第3計算期間2022年 3月11日～2022年 9月10日15.9000円第4計算期間2022年 9月11日～2023年 3月10日28.7000円第5計算期間2023年 3月11日～2023年 9月10日19.3000円第6計算期間2023年 9月11日～2024年 3月10日21.3000円第7計算期間2024年 3月11日～2024年 9月10日20.5000円第8計算期間2024年 9月11日～2025年 3月10日24.3000円

2025/05/28 9:32

#16 分配方針（連結）

信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。2025/05/28 9:32

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/05/28 9:32

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月 5日	有価証券届出書の訂正届出書
2024年11月27日	有価証券届出書
2024年11月27日	有価証券報告書
2025年 2月10日	有価証券届出書の訂正届出書

2025/05/28 9:32

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2021年 3月29日～2021年 9月10日	14.7%
第2計算期間	2021年 9月11日～2022年 3月10日	3.5%
第3計算期間	2022年 3月11日～2022年 9月10日	16.1%
第4計算期間	2022年 9月11日～2023年 3月10日	△6.4%
第5計算期間	2023年 3月11日～2023年 9月10日	25.3%
第6計算期間	2023年 9月11日～2024年 3月10日	16.0%
第7計算期間	2024年 3月11日～2024年 9月10日	4.2%
第8計算期間	2024年 9月11日～2025年 3月10日	7.2%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2021年 3月29日～2021年 9月10日14.7%第2計算期間2021年 9月11日～2022年 3月10日3.5%第3計算期間2022年 3月11日～2022年 9月10日16.1%第4計算期間2022年 9月11日～2023年 3月10日△6.4%第5計算期間2023年 3月11日～2023年 9月10日25.3%第6計算期間2023年 9月11日～2024年 3月10日16.0%第7計算期間2024年 3月11日～2024年 9月10日4.2%第8計算期間2024年 9月11日～2025年 3月10日7.2%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2025/05/28 9:32

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
■収益分配金の支払い■

2025/05/28 9:32

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/05/28 9:32

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/05/28 9:32

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/05/28 9:32

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/05/28 9:32

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限 (信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。2025/05/28 9:32

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条及び第25条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/05/28 9:32

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
◆この信託は、対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。

2025/05/28 9:32

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	9,237	35,745.74	330,183,460	32,580.40	300,945,229	9.13
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	4,571	58,806.97	268,806,692	56,638.17	258,893,102	7.85
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	15,058	16,850.05	253,728,142	16,397.85	246,918,952	7.49
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,584	25,995.54	93,168,041	23,075.42	82,702,311	2.50
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,907	26,278.14	76,390,553	23,334.09	67,832,203	2.05
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	1,720	39,265.92	67,537,394	39,405.99	67,778,313	2.05
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,719	36,225.70	62,271,988	36,310.93	62,418,492	1.89
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	484	130,009.71	62,924,704	122,981.69	59,523,140	1.80
9	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,060	51,632.24	54,730,181	51,262.93	54,338,708	1.64
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	2,677	16,300.67	43,636,895	17,602.98	47,123,203	1.42
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	566	73,797.48	41,769,376	77,158.30	43,671,598	1.32
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	501	81,753.05	40,958,279	80,832.00	40,496,836	1.22
13	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	273	144,153.49	39,353,903	139,002.76	37,947,754	1.15
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	1,444	26,308.04	37,988,815	25,123.84	36,278,833	1.10
15	アメリカ	投資信託受益証券	XTRCKR S&P 500 SCOR&SCRN ETF	―	4,600	7,771.22	35,747,616	7,484.97	34,430,867	1.04
16	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	2,662	13,713.97	36,506,600	12,731.62	33,891,594	1.02
17	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	1,084	32,040.64	34,732,055	30,694.96	33,273,338	1.00
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	609	56,339.13	34,310,534	53,550.58	32,612,308	0.98
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,025	23,375.95	23,960,355	24,833.77	25,454,621	0.77
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	4,094	6,190.12	25,342,384	6,167.70	25,250,564	0.76
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	2,378	10,680.21	25,397,548	10,521.72	25,020,656	0.75
22	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	586	42,297.71	24,786,460	40,365.91	23,654,426	0.71
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	2,445	9,560.30	23,374,955	9,099.78	22,248,980	0.67
24	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	1,064	20,505.17	21,817,504	19,560.20	20,812,060	0.63
25	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	1,551	14,152.06	21,949,858	13,341.66	20,692,930	0.62
26	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	440	48,039.28	21,137,284	45,916.09	20,203,083	0.61
27	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	292	70,090.48	20,466,423	68,646.12	20,044,669	0.60
28	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	664	28,984.45	19,245,676	29,886.05	19,844,342	0.60
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	841	23,091.86	19,420,261	22,318.85	18,770,153	0.56
30	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	4,401	4,054.98	17,845,977	4,213.47	18,543,497	0.56

e border="0">順位国/

2025/05/28 9:32

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,948,502,099	89.46
投資信託受益証券	アメリカ	34,430,867	1.04
投資証券	アメリカ	68,317,850	2.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	244,544,517	7.41
合計(純資産総額)		3,295,795,333	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ2,948,502,09989.46投資信託受益証券アメリカ34,430,8671.04投資証券アメリカ68,317,8502.07現金・預金・その他資産(負債控除後)―244,544,5177.41合計(純資産総額)3,295,795,333100.00その他の資産の投資状況

2025/05/28 9:32

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
換金時手数料は、ファンドの換金に関する事務手続き等の対価として、換金時に頂戴するものです。2025/05/28 9:32

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。2025/05/28 9:32

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2024年 3月11日至 2024年 9月10日	第8期自 2024年 9月11日至 2025年 3月10日
営業収益
受取配当金	25,400,305	20,757,310
受取利息	292,217	338,630
有価証券売買等損益	231,820,738	192,994,208
派生商品取引等損益	19,082,414	24,533,051
為替差損益	△105,266,195	137,176,276
その他収益	4,138,093	3,853,091
営業収益合計	175,467,572	379,652,566
営業費用
支払利息	59	-
受託者報酬	494,124	429,411
委託者報酬	2,717,627	2,361,709
その他費用	1,503,518	1,695,393
営業費用合計	4,715,328	4,486,513
営業利益又は営業損失(△)	170,752,244	375,166,053
経常利益又は経常損失(△)	170,752,244	375,166,053
当期純利益又は当期純損失(△)	170,752,244	375,166,053
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,882,785,748	2,141,689,892
剰余金増加額又は欠損金減少額	543,477,600	678,339,200
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	543,477,600	678,339,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	430,254,200	1,491,599,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	430,254,200	1,491,599,000
分配金	25,071,500	20,484,900
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,141,689,892	1,683,111,245

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/05/28 9:32

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2023年3月31日)

当事業年度末(2024年3月31日)

e>前事業年度末
(2023年3月31日)当事業年度末

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売基準価額(取得申込日の翌営業日の基準価額に100.05%以内(2025年5月28日現在100.05%)の率を乗じて得た価額)に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。2025/05/28 9:32

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2025/05/28 9:32

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間	(2021年 9月10日)	1,303	1,307	2,287.6700	2,293.0700	2,296
第2計算期間	(2022年 3月10日)	4,914	4,929	2,359.1000	2,366.6000	2,359
第3計算期間	(2022年 9月10日)	5,781	5,814	2,723.0400	2,738.9400	2,716.5
第4計算期間	(2023年 3月10日)	3,133	3,169	2,521.1100	2,549.8100	2,518
第5計算期間	(2023年 9月10日)	4,026	4,051	3,138.5400	3,157.8400	3,146
第6計算期間	(2024年 3月10日)	4,208	4,233	3,618.9000	3,640.2000	3,622
第7計算期間	(2024年 9月10日)	4,587	4,612	3,751.1800	3,771.6800	3,736
第8計算期間	(2025年 3月10日)	3,369	3,389	3,996.5700	4,020.8700	3,990
	2024年 3月末日	4,335	―	3,792.7300	―	3,795
	4月末日	4,398	―	3,848.1700	―	3,842
	5月末日	4,510	―	3,946.1900	―	3,947
	6月末日	4,769	―	4,246.9900	―	4,256
	7月末日	4,401	―	3,990.2100	―	4,032
	8月末日	4,762	―	3,894.4900	―	3,900
	9月末日	4,071	―	3,903.2400	―	3,891
	10月末日	4,360	―	4,262.1100	―	4,231
	11月末日	3,547	―	4,310.9500	―	4,296
	12月末日	3,866	―	4,479.9500	―	4,470
	2025年 1月末日	3,809	―	4,414.3600	―	4,423
	2月末日	3,481	―	4,130.1000	―	4,144
	3月末日	3,295	―	3,909.6000	―	3,877

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2021年 9月10日)1,3031,3072,287.67002,293.07002,296第2計算期間(2022年 3月10日)4,9144,9292,359.10002,366.60002,359第3計算期間(2022年 9月10日)5,7815,8142,723.04002,738.94002,716.5第4計算期間(2023年 3月10日)3,1333,1692,521.11002,549.81002,518第5計算期間(2023年 9月10日)4,0264,0513,138.54003,157.84003,146第6計算期間(2024年 3月10日)4,2084,2333,618.90003,640.20003,622第7計算期間(2024年 9月10日)4,5874,6123,751.18003,771.68003,736第8計算期間(2025年 3月10日)3,3693,3893,996.57004,020.87003,9902024年 3月末日4,335―3,792.7300―3,7954月末日4,398―3,848.1700―3,8425月末日4,510―3,946.1900―3,9476月末日4,769―4,246.9900―4,2567月末日4,401―3,990.2100―4,0328月末日4,762―3,894.4900―3,9009月末日4,071―3,903.2400―3,89110月末日4,360―4,262.1100―4,23111月末日3,547―4,310.9500―4,29612月末日3,866―4,479.9500―4,4702025年 1月末日3,809―4,414.3600―4,4232月末日3,481―4,130.1000―4,1443月末日3,295―3,909.6000―3,877e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2025/05/28 9:32

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,316,989,394	円
Ⅱ 負債総額	21,194,061	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,295,795,333	円
Ⅳ 発行済口数	843,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,909.60	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,316,989,394円Ⅱ 負債総額21,194,061円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,295,795,333円Ⅳ 発行済口数843,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,909.60円

2025/05/28 9:32

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月11日から9月10日までおよび9月11日から翌年3月10日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2025/05/28 9:32

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2021年 3月29日～2021年 9月10日	690,000	120,000	570,000
第2計算期間	2021年 9月11日～2022年 3月10日	2,333,000	820,000	2,083,000
第3計算期間	2022年 3月11日～2022年 9月10日	560,000	520,000	2,123,000
第4計算期間	2022年 9月11日～2023年 3月10日	400,000	1,280,000	1,243,000
第5計算期間	2023年 3月11日～2023年 9月10日	60,000	20,000	1,283,000
第6計算期間	2023年 9月11日～2024年 3月10日	140,000	260,000	1,163,000
第7計算期間	2024年 3月11日～2024年 9月10日	280,000	220,000	1,223,000
第8計算期間	2024年 9月11日～2025年 3月10日	300,000	680,000	843,000

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2021年 3月29日～2021年 9月10日690,000120,000570,000第2計算期間2021年 9月11日～2022年 3月10日2,333,000820,0002,083,000第3計算期間2022年 3月11日～2022年 9月10日560,000520,0002,123,000第4計算期間2022年 9月11日～2023年 3月10日400,0001,280,0001,243,000第5計算期間2023年 3月11日～2023年 9月10日60,00020,0001,283,000第6計算期間2023年 9月11日～2024年 3月10日140,000260,0001,163,000第7計算期間2024年 3月11日～2024年 9月10日280,000220,0001,223,000第8計算期間2024年 9月11日～2025年 3月10日300,000680,000843,000e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。