有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/03/10)

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【提出】
2025/05/28 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額3,316,989,394円
Ⅱ 負債総額21,194,061円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,295,795,333円
Ⅳ 発行済口数843,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,909.60円

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