有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/11-2023/03/10)
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,237,365,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,447,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,200,917,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,243,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,575.15 | 円 |
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,237,365,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,447,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,200,917,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,243,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,575.15 | 円 |
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