有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/11-2023/03/10)

【提出】
2023/05/30 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額3,237,365,005円
Ⅱ 負債総額36,447,887円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,200,917,118円
Ⅳ 発行済口数1,243,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,575.15円

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