有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

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【提出】
2022/05/18 9:02
【資料】
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【項目】
50項目

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額4,804,424,853円
Ⅱ 負債総額16,847,623円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,787,577,230円
Ⅳ 発行済口数1,783,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,685.12円

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