有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/11-2023/09/10)

【提出】
2023/11/30 9:11
【資料】
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【項目】
50項目

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額3,974,013,901円
Ⅱ 負債総額25,540,593円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,948,473,308円
Ⅳ 発行済口数1,283,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,077.53円

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