有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/11-2024/09/10)
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,210,624,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,139,549,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,071,075,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,043,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,903.24 | 円 |
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,210,624,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,139,549,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,071,075,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,043,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,903.24 | 円 |
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