有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月11日-令和4年9月10日)

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【提出】
2022/11/30 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額5,931,986,706円
Ⅱ 負債総額288,583,784円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,643,402,922円
Ⅳ 発行済口数2,263,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,493.77円

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