有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/03/10)

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【提出】: 2025/05/28 9:32
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	9,237	35,745.74	330,183,460	32,580.40	300,945,229	9.13
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	4,571	58,806.97	268,806,692	56,638.17	258,893,102	7.85
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	15,058	16,850.05	253,728,142	16,397.85	246,918,952	7.49
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,584	25,995.54	93,168,041	23,075.42	82,702,311	2.50
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,907	26,278.14	76,390,553	23,334.09	67,832,203	2.05
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	1,720	39,265.92	67,537,394	39,405.99	67,778,313	2.05
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,719	36,225.70	62,271,988	36,310.93	62,418,492	1.89
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	484	130,009.71	62,924,704	122,981.69	59,523,140	1.80
9	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,060	51,632.24	54,730,181	51,262.93	54,338,708	1.64
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	2,677	16,300.67	43,636,895	17,602.98	47,123,203	1.42
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	566	73,797.48	41,769,376	77,158.30	43,671,598	1.32
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	501	81,753.05	40,958,279	80,832.00	40,496,836	1.22
13	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	273	144,153.49	39,353,903	139,002.76	37,947,754	1.15
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	1,444	26,308.04	37,988,815	25,123.84	36,278,833	1.10
15	アメリカ	投資信託受益証券	XTRCKR S&P 500 SCOR&SCRN ETF	―	4,600	7,771.22	35,747,616	7,484.97	34,430,867	1.04
16	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	2,662	13,713.97	36,506,600	12,731.62	33,891,594	1.02
17	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	1,084	32,040.64	34,732,055	30,694.96	33,273,338	1.00
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	609	56,339.13	34,310,534	53,550.58	32,612,308	0.98
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,025	23,375.95	23,960,355	24,833.77	25,454,621	0.77
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	4,094	6,190.12	25,342,384	6,167.70	25,250,564	0.76
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	2,378	10,680.21	25,397,548	10,521.72	25,020,656	0.75
22	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	586	42,297.71	24,786,460	40,365.91	23,654,426	0.71
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	2,445	9,560.30	23,374,955	9,099.78	22,248,980	0.67
24	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	1,064	20,505.17	21,817,504	19,560.20	20,812,060	0.63
25	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	1,551	14,152.06	21,949,858	13,341.66	20,692,930	0.62
26	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	440	48,039.28	21,137,284	45,916.09	20,203,083	0.61
27	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	292	70,090.48	20,466,423	68,646.12	20,044,669	0.60
28	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	664	28,984.45	19,245,676	29,886.05	19,844,342	0.60
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	841	23,091.86	19,420,261	22,318.85	18,770,153	0.56
30	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	4,401	4,054.98	17,845,977	4,213.47	18,543,497	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.56
		メディア	0.51
		娯楽	0.68
		不動産管理・開発	0.19
		エネルギー設備・サービス	0.34
		石油・ガス・消耗燃料	3.67
		化学	1.62
		容器・包装	0.18
		金属・鉱業	0.30
		航空宇宙・防衛	0.70
		建設関連製品	0.57
		建設・土木	0.10
		電気設備	0.71
		機械	2.05
		商社・流通業	0.23
		商業サービス・用品	0.56
		航空貨物・物流サービス	0.25
		旅客航空輸送	0.07
		陸上運輸	1.15
		自動車用部品	0.03
		自動車	2.18
		家庭用耐久財	0.17
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.41
		ホテル・レストラン・レジャー	1.91
		販売	0.11
		大規模小売り	0.08
		専門小売り	2.03
		生活必需品流通・小売り	2.55
		飲料	1.47
		食品	0.85
		家庭用品	1.31
		パーソナルケア用品	0.04
		ヘルスケア機器・用品	2.33
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.56
		バイオテクノロジー	2.15
		医薬品	2.97
		銀行	3.91
		金融サービス	3.68
		保険	2.40
		情報技術サービス	0.56
		ソフトウェア	9.20
		通信機器	0.67
		コンピュータ・周辺機器	9.29
		電子装置・機器・部品	0.11
		半導体・半導体製造装置	9.86
		各種電気通信サービス	0.56
		無線通信サービス	0.35
		電力	0.75
		総合公益事業	0.33
		水道	0.08
		消費者金融	0.76
		資本市場	3.74
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.65
		専門サービス	0.69
投資信託受益証券	―	―	1.04
投資証券	―	―	2.07
合計			92.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/03/10)

開示資料

決算

株式

チャート