有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/11-2024/03/10)

【提出】: 2024/05/29 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	6,100	61,950.60	377,898,693	63,701.21	388,577,413	8.96
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	11,917	25,588.29	304,935,652	25,963.78	309,410,447	7.13
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,028	140,288.49	284,505,067	136,808.01	277,446,664	6.40
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	7,504	26,769.48	200,878,200	27,311.33	204,944,264	4.72
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,845	20,346.47	98,578,675	22,852.31	110,719,448	2.55
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,050	20,476.68	82,930,588	23,053.68	93,367,431	2.15
7	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	655	118,112.01	77,363,373	117,790.92	77,153,055	1.77
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,373	28,446.33	67,503,152	30,327.42	71,966,975	1.66
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	2,275	27,038.37	61,512,295	26,616.36	60,552,228	1.39
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	759	72,496.89	55,025,141	74,902.52	56,851,018	1.31
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,298	42,131.34	54,686,488	42,255.50	54,847,643	1.26
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	678	70,790.23	47,995,777	72,914.51	49,436,040	1.14
13	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	819	57,013.43	46,694,003	58,080.87	47,568,237	1.09
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	1,930	24,319.47	46,936,585	24,566.27	47,412,906	1.09
15	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	2,075	18,773.32	38,954,651	19,978.54	41,455,490	0.95
16	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	1,445	27,340.10	39,506,450	27,571.76	39,841,195	0.91
17	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	797	45,789.41	36,494,161	45,601.66	36,344,526	0.83
18	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,323	32,005.04	42,342,676	27,327.99	36,154,932	0.83
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,424	22,616.11	32,205,343	23,883.41	34,009,981	0.78
20	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	355	92,134.50	32,707,748	91,955.83	32,644,322	0.75
21	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	5,638	5,394.73	30,415,534	5,741.46	32,370,392	0.74
22	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	3,504	9,139.10	32,023,433	9,110.33	31,922,630	0.73
23	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,126	24,696.48	27,808,242	26,498.26	29,837,045	0.68
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	3,186	8,999.81	28,673,395	9,263.26	29,512,758	0.68
25	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	373	84,190.01	31,402,876	76,401.48	28,497,754	0.65
26	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	397	70,449.55	27,968,474	70,302.69	27,910,168	0.64
27	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	316	90,491.69	28,595,377	88,001.00	27,808,318	0.64
28	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	1,498	16,682.35	24,990,166	18,526.52	27,752,738	0.64
29	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	594	44,076.96	26,181,717	42,690.04	25,357,889	0.58
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	3,316	7,403.94	24,551,495	7,556.87	25,058,591	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.73
		メディア	0.75
		娯楽	1.54
		不動産管理・開発	0.08
		エネルギー設備・サービス	0.42
		石油・ガス・消耗燃料	2.89
		化学	1.57
		容器・包装	0.17
		金属・鉱業	0.31
		建設関連製品	0.46
		建設・土木	0.10
		電気設備	0.65
		コングロマリット	0.54
		機械	2.29
		商社・流通業	0.13
		商業サービス・用品	0.50
		航空貨物・物流サービス	0.38
		旅客航空輸送	0.02
		陸上運輸	0.85
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.69
		家庭用耐久財	0.09
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	0.39
		ホテル・レストラン・レジャー	1.62
		大規模小売り	4.82
		専門小売り	1.98
		生活必需品流通・小売り	1.41
		飲料	1.64
		食品	0.92
		家庭用品	1.30
		パーソナルケア用品	0.10
		ヘルスケア機器・用品	1.90
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.83
		バイオテクノロジー	2.40
		医薬品	3.76
		銀行	3.28
		金融サービス	2.73
		保険	2.09
		ソフトウェア	11.34
		通信機器	1.01
		コンピュータ・周辺機器	7.32
		電子装置・機器・部品	0.32
		半導体・半導体製造装置	10.53
		各種電気通信サービス	0.86
		電力	0.85
		総合公益事業	0.27
		水道	0.06
		消費者金融	0.68
		資本市場	3.27
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.98
		専門サービス	0.59
投資信託受益証券	―	―	0.11
投資証券	―	―	2.06
合計			93.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/11-2024/03/10)

開示資料

決算

株式

チャート