有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月29日-令和3年9月10日)

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【提出】: 2021/11/29 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,047	17,240.86	69,773,771	15,985.53	64,693,454	7.28
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,937	33,268.21	64,440,542	31,785.27	61,568,087	6.92
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	112	389,903.97	43,669,245	369,461.34	41,379,671	4.65
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	78	321,223.53	25,055,436	300,736.87	23,457,476	2.64
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	73	324,374.38	23,679,330	301,111.80	21,981,162	2.47
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	209	84,511.32	17,662,866	87,444.21	18,275,841	2.05
7	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS S&P 500 ESG ETF	―	3,550	4,398.78	15,615,696	4,304.44	15,280,773	1.71
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	641	24,820.49	15,909,940	22,962.62	14,719,044	1.65
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	770	17,816.54	13,718,739	18,573.12	14,301,305	1.60
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	435	25,460.68	11,075,396	25,370.02	11,035,961	1.24
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	243	46,396.43	11,274,334	44,813.88	10,889,775	1.22
12	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	273	37,131.69	10,136,954	37,709.20	10,294,613	1.15
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	630	16,115.36	10,152,677	15,894.87	10,013,773	1.12
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,908	4,580.88	8,740,330	4,820.39	9,197,313	1.03
15	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	467	20,807.04	9,716,891	19,326.34	9,025,403	1.01
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	225	39,329.80	8,849,207	39,529.02	8,894,031	1.00
17	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	123	74,055.22	9,108,793	64,656.18	7,952,711	0.89
18	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	248	29,182.02	7,237,141	30,274.35	7,508,041	0.84
19	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	1,179	6,665.95	7,859,161	6,259.68	7,380,169	0.83
20	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,089	6,053.75	6,592,537	6,701.76	7,298,227	0.82
21	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,440	5,151.67	7,418,416	4,871.87	7,015,504	0.78
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	1,084	6,558.51	7,109,427	6,209.32	6,730,905	0.75
23	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	101	63,657.86	6,429,444	64,868.83	6,551,752	0.73
24	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	1,065	6,092.92	6,488,965	6,086.20	6,481,813	0.72
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,039	5,976.52	6,209,612	5,986.60	6,220,078	0.70
26	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	457	14,323.52	6,545,849	13,369.96	6,110,073	0.68
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	355	17,429.30	6,187,402	17,045.41	6,051,123	0.68
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	998	6,251.85	6,239,348	5,927.28	5,915,429	0.66
29	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	163	38,175.91	6,222,674	36,209.47	5,902,145	0.66
30	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	368	16,379.70	6,027,732	15,718.04	5,784,240	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.11
		メディア	1.31
		娯楽	1.43
		不動産管理・開発	0.10
		エネルギー設備・サービス	0.20
		石油・ガス・消耗燃料	2.56
		化学	1.65
		建設資材	0.07
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	0.29
		航空宇宙・防衛	0.30
		建設関連製品	0.30
		電気設備	0.58
		コングロマリット	0.53
		機械	1.76
		商社・流通業	0.24
		商業サービス・用品	0.38
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送業	0.15
		陸運・鉄道	0.85
		自動車部品	0.16
		自動車	2.48
		家庭用耐久財	0.13
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	0.80
		ホテル・レストラン・レジャー	1.88
		インターネット販売・通信販売	4.88
		複合小売り	0.45
		専門小売り	2.07
		食品・生活必需品小売り	0.98
		飲料	1.53
		食品	1.02
		家庭用品	1.33
		ヘルスケア機器・用品	3.00
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.72
		バイオテクノロジー	1.85
		医薬品	2.49
		銀行	3.66
		保険	1.66
		情報技術サービス	2.99
		ソフトウェア	9.98
		通信機器	0.97
		コンピュータ・周辺機器	7.50
		電子装置・機器・部品	0.64
		半導体・半導体製造装置	5.16
		各種電気通信サービス	1.36
		電力	0.94
		総合公益事業	0.31
		水道	0.10
		消費者金融	0.81
		資本市場	3.62
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.39
		専門サービス	0.35
投資信託受益証券	―	―	1.71
投資証券	―	―	2.24
合計			92.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月29日-令和3年9月10日)

開示資料

決算

株式

チャート