有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月11日-令和4年9月10日)

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【提出】: 2022/11/30 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	24,934	22,337.70	556,968,300	20,632.52	514,451,473	9.11
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	12,310	37,299.34	459,154,894	34,392.37	423,370,136	7.50
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	14,629	18,723.70	273,909,011	16,624.18	243,195,246	4.30
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9,897	15,639.43	154,783,462	14,107.39	139,620,841	2.47
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,850	15,808.28	139,903,359	14,204.41	125,709,054	2.22
6	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,544	76,323.18	117,843,001	73,683.67	113,767,590	2.01
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	6,879	13,728.85	94,440,768	12,841.75	88,338,404	1.56
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	4,840	17,159.43	83,051,648	15,373.02	74,405,463	1.31
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	3,944	19,967.80	78,753,018	18,637.04	73,504,513	1.30
10	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	4,133	20,177.26	83,392,633	17,695.78	73,136,667	1.29
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	2,699	28,997.01	78,262,941	26,074.48	70,375,045	1.24
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	1,302	45,620.12	59,397,401	47,788.74	62,220,950	1.10
13	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	2,918	20,385.62	59,485,254	20,667.28	60,307,132	1.06
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	9,264	6,806.98	63,059,865	6,394.80	59,241,516	1.04
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,408	47,656.26	67,100,018	41,527.16	58,470,246	1.03
16	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	2,278	24,946.93	56,829,112	24,126.79	54,960,837	0.97
17	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	6,424	8,969.97	57,623,120	8,191.90	52,624,777	0.93
18	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	4,181	12,662.67	52,942,626	12,546.33	52,456,241	0.92
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	11,539	5,013.16	57,846,861	4,439.87	51,231,713	0.90
20	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	647	81,783.48	52,913,915	74,810.29	48,402,260	0.85
21	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	2,353	19,717.38	46,395,017	19,151.12	45,062,591	0.79
22	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	3,009	16,224.10	48,818,340	14,111.73	42,462,209	0.75
23	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	1,214	37,616.11	45,665,959	33,943.46	41,207,365	0.73
24	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	2,891	15,464.06	44,706,608	14,233.37	41,148,687	0.72
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	6,835	6,549.74	44,767,520	5,874.94	40,155,227	0.71
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	6,932	5,983.03	41,474,379	5,595.45	38,787,718	0.68
27	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	3,243	13,010.55	42,193,245	11,580.45	37,555,418	0.66
28	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	3,524	10,069.99	35,486,664	10,384.32	36,594,362	0.64
29	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	1,642	22,664.33	37,214,833	21,259.55	34,908,191	0.61
30	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,508	24,357.39	36,730,952	22,945.14	34,601,278	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.82
		メディア	0.81
		娯楽	1.06
		不動産管理・開発	0.09
		エネルギー設備・サービス	0.40
		石油・ガス・消耗燃料	4.17
		化学	1.87
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	0.31
		建設関連製品	0.41
		電気設備	0.56
		コングロマリット	0.29
		機械	2.08
		商社・流通業	0.19
		商業サービス・用品	0.51
		航空貨物・物流サービス	0.66
		旅客航空輸送業	0.03
		陸運・鉄道	0.83
		自動車部品	0.12
		自動車	0.39
		家庭用耐久財	0.11
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	0.59
		ホテル・レストラン・レジャー	1.88
		インターネット販売・通信販売	4.45
		複合小売り	0.42
		専門小売り	0.87
		食品・生活必需品小売り	1.17
		飲料	2.15
		食品	1.43
		家庭用品	1.55
		パーソナル用品	0.21
		ヘルスケア機器・用品	2.22
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.40
		バイオテクノロジー	2.88
		医薬品	4.15
		銀行	3.59
		保険	2.01
		情報技術サービス	2.28
		ソフトウェア	10.07
		通信機器	1.02
		コンピュータ・周辺機器	9.32
		電子装置・機器・部品	0.57
		半導体・半導体製造装置	4.11
		各種電気通信サービス	1.15
		電力	1.12
		総合公益事業	0.45
		水道	0.10
		消費者金融	0.66
		資本市場	3.83
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.53
		専門サービス	0.19
投資信託受益証券	―	―	0.50
投資証券	―	―	2.30
合計			93.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月11日-令和4年9月10日)

開示資料

決算

株式

チャート