有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/11-2023/03/10)

【提出】: 2023/05/30 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	13,753	20,108.28	276,549,212	21,679.93	298,164,088	9.31
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	6,884	33,697.55	231,973,949	37,929.19	261,104,589	8.15
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	8,251	12,325.32	101,696,217	13,620.05	112,379,115	3.51
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,277	31,294.09	71,256,645	36,564.51	83,257,412	2.60
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5,508	12,327.48	67,899,813	13,471.84	74,202,904	2.31
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,805	12,372.88	59,451,735	13,529.25	65,008,092	2.03
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	3,811	14,567.90	55,518,292	14,620.19	55,717,581	1.74
8	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	862	62,079.43	53,512,470	62,767.11	54,105,250	1.69
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,715	17,402.08	47,246,653	17,191.98	46,676,246	1.45
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,508	29,377.93	44,301,926	29,691.73	44,775,130	1.39
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	2,185	18,236.19	39,846,080	19,688.99	43,020,462	1.34
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	783	47,328.37	37,058,116	47,971.98	37,562,066	1.17
13	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS S&P 500 ESG ETF	―	7,500	4,722.95	35,422,170	4,901.88	36,764,147	1.14
14	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	1,631	19,675.64	32,090,978	21,087.05	34,392,991	1.07
15	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	727	42,308.98	30,758,629	45,492.33	33,072,928	1.03
16	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	2,338	14,367.82	33,591,981	14,143.49	33,067,497	1.03
17	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,270	22,940.45	29,134,377	24,146.22	30,665,712	0.95
18	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	3,589	7,939.69	28,495,561	8,258.83	29,640,943	0.92
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	5,176	5,269.09	27,272,830	5,391.94	27,908,689	0.87
20	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	362	73,870.13	26,740,988	75,173.38	27,212,765	0.85
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	3,786	6,517.59	24,675,631	6,867.44	26,000,158	0.81
22	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,302	18,316.31	23,847,836	19,451.31	25,325,612	0.79
23	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	675	34,935.45	23,581,432	37,093.29	25,037,977	0.78
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	6,436	4,078.00	26,246,048	3,778.89	24,320,994	0.75
25	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	922	23,864.48	22,003,052	26,251.99	24,204,342	0.75
26	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	1,681	12,837.57	21,579,963	13,099.29	22,019,912	0.68
27	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	424	45,182.54	19,157,399	50,995.10	21,621,925	0.67
28	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	456	46,190.69	21,062,958	46,941.13	21,405,158	0.66
29	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	1,608	13,065.91	21,009,984	13,230.15	21,274,085	0.66
30	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	837	23,159.44	19,384,454	24,601.56	20,591,512	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.34
		メディア	0.87
		娯楽	1.00
		不動産管理・開発	0.08
		エネルギー設備・サービス	0.48
		石油・ガス・消耗燃料	4.19
		化学	1.94
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	0.37
		建設関連製品	0.46
		電気設備	0.60
		コングロマリット	0.39
		機械	2.34
		商社・流通業	0.21
		商業サービス・用品	0.49
		航空貨物・物流サービス	0.73
		旅客航空輸送	0.03
		陸上運輸	0.76
		自動車用部品	0.15
		自動車	0.38
		家庭用耐久財	0.11
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.66
		ホテル・レストラン・レジャー	2.02
		大規模小売り	3.65
		専門小売り	0.85
		生活必需品流通・小売り	1.55
		飲料	2.10
		食品	1.41
		家庭用品	1.58
		パーソナルケア用品	0.21
		ヘルスケア機器・用品	2.11
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.71
		バイオテクノロジー	2.94
		医薬品	3.90
		銀行	3.32
		金融サービス	2.57
		保険	1.86
		ソフトウェア	11.14
		通信機器	1.19
		コンピュータ・周辺機器	9.53
		電子装置・機器・部品	0.57
		半導体・半導体製造装置	5.85
		各種電気通信サービス	1.14
		電力	1.03
		総合公益事業	0.42
		水道	0.10
		消費者金融	0.66
		資本市場	3.70
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.57
		専門サービス	0.14
投資信託受益証券	―	―	1.14
投資証券	―	―	2.26
合計			95.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/11-2023/03/10)

開示資料

決算

株式

チャート