有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/11-2023/09/10)

【提出】: 2023/11/30 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	13,724	26,545.05	364,304,380	25,531.81	350,398,563	8.87
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	6,938	49,350.05	342,390,703	46,914.27	325,491,214	8.24
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	8,479	20,642.54	175,028,140	18,844.08	159,779,026	4.04
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,307	69,018.66	159,226,063	64,452.52	148,691,978	3.76
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5,540	20,246.12	112,163,556	19,790.92	109,641,751	2.77
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	2,579	37,847.85	97,609,606	36,853.52	95,045,229	2.40
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,713	20,382.82	96,064,237	19,913.58	93,852,728	2.37
8	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	865	72,528.77	62,737,394	76,300.75	66,000,156	1.67
9	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	745	85,764.89	63,894,847	81,438.83	60,671,929	1.53
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,714	21,526.64	58,423,317	22,076.51	59,915,654	1.51
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,500	36,934.62	55,401,934	34,651.70	51,977,554	1.31
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	2,201	22,973.30	50,564,246	21,889.53	48,178,871	1.22
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	777	62,017.18	48,187,353	59,748.23	46,424,379	1.17
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	939	49,089.38	46,094,929	45,396.03	42,626,876	1.07
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,657	24,925.27	41,301,180	25,516.85	42,281,424	1.07
16	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	1,648	22,295.65	36,743,235	22,773.55	37,530,819	0.95
17	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	2,370	16,142.81	38,258,466	15,601.19	36,974,830	0.93
18	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,285	26,409.67	33,936,432	25,353.81	32,579,646	0.82
19	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,333	24,463.19	32,609,436	24,312.73	32,408,873	0.82
20	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	426	83,656.35	35,637,608	75,488.53	32,158,117	0.81
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	3,805	8,490.40	32,305,975	8,059.37	30,665,904	0.77
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	3,634	8,722.41	31,697,246	8,348.05	30,336,849	0.76
23	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS S&P 500 ESG ETF	―	5,000	6,102.86	30,514,320	5,865.03	29,325,159	0.74
24	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	910	33,239.29	30,247,754	30,394.65	27,659,137	0.70
25	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	360	79,418.60	28,590,697	75,241.73	27,087,023	0.68
26	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	681	41,632.09	28,351,454	39,726.95	27,054,054	0.68
27	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	6,456	4,211.81	27,191,460	4,122.42	26,614,374	0.67
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	3,843	6,709.17	25,783,344	6,710.15	25,787,140	0.65
29	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	456	57,838.82	26,374,505	55,866.63	25,475,185	0.64
30	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	5,272	5,126.35	27,026,155	4,800.02	25,305,717	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.19
		メディア	1.00
		娯楽	1.29
		不動産管理・開発	0.08
		エネルギー設備・サービス	0.56
		石油・ガス・消耗燃料	3.46
		化学	1.73
		容器・包装	0.17
		金属・鉱業	0.29
		建設関連製品	0.45
		建設・土木	0.09
		電気設備	0.64
		コングロマリット	0.43
		機械	2.24
		商社・流通業	0.10
		商業サービス・用品	0.45
		航空貨物・物流サービス	0.49
		旅客航空輸送	0.04
		陸上運輸	0.86
		自動車用部品	0.13
		自動車	2.74
		家庭用耐久財	0.10
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.44
		ホテル・レストラン・レジャー	1.78
		大規模小売り	4.15
		専門小売り	1.99
		生活必需品流通・小売り	1.43
		飲料	1.92
		食品	1.14
		家庭用品	1.42
		パーソナルケア用品	0.11
		ヘルスケア機器・用品	2.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.37
		バイオテクノロジー	2.68
		医薬品	3.88
		銀行	2.96
		金融サービス	2.83
		保険	2.06
		ソフトウェア	10.65
		通信機器	1.16
		コンピュータ・周辺機器	9.07
		電子装置・機器・部品	0.34
		半導体・半導体製造装置	7.35
		各種電気通信サービス	0.86
		電力	0.89
		総合公益事業	0.30
		水道	0.08
		消費者金融	0.56
		資本市場	3.35
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.04
		専門サービス	0.71
投資信託受益証券	―	―	0.74
投資証券	―	―	2.13
合計			96.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/11-2023/09/10)

開示資料

決算

株式

チャート