有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/11-2024/09/10)

【提出】: 2024/11/27 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	11,716	31,587.57	370,080,044	32,512.46	380,916,060	9.35
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	5,728	57,924.11	331,789,335	61,091.29	349,930,935	8.59
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	18,956	15,200.74	288,145,322	17,327.42	328,458,611	8.06
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,515	21,225.37	95,832,583	23,400.58	105,653,634	2.59
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,701	21,343.84	78,993,567	23,591.84	87,313,406	2.14
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	2,138	30,878.20	66,017,609	37,175.45	79,481,124	1.95
7	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	608	129,637.37	78,819,526	125,286.96	76,174,476	1.87
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,192	30,945.29	67,832,079	30,044.66	65,857,906	1.61
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	712	84,778.76	60,362,481	83,047.45	59,129,785	1.45
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	3,423	16,415.37	56,189,837	16,530.98	56,585,574	1.38
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,287	40,756.55	52,453,682	39,275.01	50,546,943	1.24
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	1,814	25,129.04	45,584,086	24,770.79	44,934,216	1.10
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	636	69,529.49	44,220,757	70,457.23	44,810,803	1.10
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	764	52,170.67	39,858,392	57,024.91	43,567,037	1.07
15	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	342	127,956.01	43,760,958	126,404.54	43,230,354	1.06
16	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	3,347	11,043.02	36,960,988	11,386.99	38,112,287	0.93
17	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	1,361	28,035.02	38,155,671	27,802.37	37,839,035	0.92
18	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	1,953	16,472.46	32,170,733	16,226.97	31,691,280	0.77
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	2,989	10,255.15	30,652,645	10,246.58	30,627,048	0.75
20	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	747	35,077.32	26,202,762	39,484.82	29,495,166	0.72
21	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	5,202	5,633.55	29,305,744	5,623.56	29,253,770	0.71
22	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,247	19,718.14	24,588,532	23,457.67	29,251,721	0.71
23	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,311	20,025.01	26,252,800	20,765.78	27,223,948	0.66
24	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,059	25,433.05	26,933,609	24,264.10	25,695,682	0.63
25	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	370	66,095.40	24,455,301	68,440.46	25,322,971	0.62
26	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	342	81,338.97	27,817,928	73,574.45	25,162,465	0.61
27	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	483	48,786.54	23,563,900	49,912.68	24,107,825	0.59
28	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	553	41,575.82	22,991,430	43,345.67	23,970,158	0.58
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	3,105	6,950.95	21,582,703	7,567.54	23,497,226	0.57
30	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	836	23,600.40	19,729,939	26,459.28	22,119,964	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.73
		メディア	0.57
		娯楽	0.63
		不動産管理・開発	0.18
		エネルギー設備・サービス	0.32
		石油・ガス・消耗燃料	3.36
		化学	1.77
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	0.36
		航空宇宙・防衛	0.61
		建設関連製品	0.63
		建設・土木	0.11
		電気設備	0.77
		機械	2.14
		商社・流通業	0.26
		商業サービス・用品	0.49
		航空貨物・物流サービス	0.29
		旅客航空輸送	0.08
		陸上運輸	1.20
		自動車用部品	0.07
		自動車	2.09
		家庭用耐久財	0.25
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.48
		ホテル・レストラン・レジャー	1.88
		販売	0.11
		大規模小売り	0.08
		専門小売り	2.21
		生活必需品流通・小売り	2.41
		飲料	1.52
		食品	0.93
		家庭用品	1.33
		パーソナルケア用品	0.06
		ヘルスケア機器・用品	2.20
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.71
		バイオテクノロジー	2.13
		医薬品	3.61
		銀行	3.55
		金融サービス	3.12
		保険	2.20
		情報技術サービス	0.63
		ソフトウェア	10.09
		通信機器	0.57
		コンピュータ・周辺機器	9.58
		電子装置・機器・部品	0.12
		半導体・半導体製造装置	11.01
		各種電気通信サービス	0.42
		無線通信サービス	0.27
		電力	0.80
		総合公益事業	0.35
		水道	0.07
		消費者金融	0.71
		資本市場	3.38
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.80
		専門サービス	0.61
投資信託受益証券	―	―	0.53
投資証券	―	―	2.15
合計			94.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/11-2024/09/10)

開示資料

決算

株式

チャート