有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/05/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	19,521	19,943.45	389,316,098	21,757.27	424,723,674	8.87
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	9,440	35,309.51	333,321,822	38,413.32	362,621,792	7.57
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	551	341,181.70	187,991,121	407,071.58	224,296,445	4.68
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	1,054	105,306.80	110,993,372	133,893.43	141,123,682	2.94
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	379	326,585.47	123,775,896	347,437.06	131,678,646	2.75
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	350	327,677.19	114,687,019	349,165.20	122,207,823	2.55
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3,148	28,166.83	88,669,195	33,889.79	106,685,062	2.22
8	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,186	59,428.91	70,482,690	63,743.16	75,599,388	1.57
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,721	16,331.72	60,770,336	17,200.69	64,003,770	1.33
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	2,088	24,448.62	51,048,732	27,409.24	57,230,494	1.19
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	3,018	18,207.96	54,951,625	18,895.79	57,027,501	1.19
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	5,331	10,132.66	54,017,254	10,253.83	54,663,190	1.14
13	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	1,315	38,822.10	51,051,072	37,752.41	49,644,432	1.03
14	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	2,427	20,349.78	49,388,929	20,253.09	49,154,267	1.02
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,087	40,159.83	43,653,736	44,334.55	48,191,660	1.00
16	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	8,951	5,022.88	44,959,849	5,262.76	47,107,054	0.98
17	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	7,067	5,966.51	42,165,344	6,418.13	45,356,936	0.94
18	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	2,226	18,216.52	40,549,991	20,041.36	44,612,073	0.93
19	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	2,292	16,357.42	37,491,214	17,252.09	39,541,800	0.82
20	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	4,895	7,216.11	35,322,880	7,613.88	37,269,952	0.77
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	5,311	6,844.04	36,348,743	6,859.95	36,433,245	0.76
22	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	496	66,298.66	32,884,137	72,840.40	36,128,843	0.75
23	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,742	19,264.18	33,558,212	20,556.62	35,809,640	0.74
24	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS S&P 500 ESG ETF	―	7,000	4,730.37	33,112,614	5,092.64	35,648,535	0.74
25	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	1,000	32,162.86	32,162,868	35,479.63	35,479,637	0.74
26	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	594	55,181.97	32,778,096	56,306.74	33,446,206	0.69
27	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	5,286	6,491.56	34,314,416	6,316.54	33,389,272	0.69
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	5,696	5,644.62	32,151,794	5,836.77	33,246,294	0.69
29	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	796	37,869.91	30,144,451	41,424.11	32,973,599	0.68
30	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	2,227	14,489.75	32,268,678	14,733.30	32,811,077	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.30
		メディア	1.10
		娯楽	1.24
		不動産管理・開発	0.09
		エネルギー設備・サービス	0.30
		石油・ガス・消耗燃料	3.71
		化学	1.77
		建設資材	0.08
		容器・包装	0.18
		金属・鉱業	0.44
		航空宇宙・防衛	0.31
		建設関連製品	0.27
		電気設備	0.58
		コングロマリット	0.49
		機械	1.78
		商社・流通業	0.27
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.70
		旅客航空輸送業	0.15
		陸運・鉄道	1.06
		自動車部品	0.13
		自動車	3.37
		家庭用耐久財	0.09
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	0.72
		ホテル・レストラン・レジャー	1.80
		インターネット販売・通信販売	4.85
		複合小売り	0.45
		専門小売り	1.85
		食品・生活必需品小売り	1.04
		飲料	1.72
		食品	1.15
		家庭用品	1.39
		ヘルスケア機器・用品	2.19
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.32
		バイオテクノロジー	2.20
		医薬品	2.91
		銀行	3.20
		保険	1.86
		情報技術サービス	2.98
		ソフトウェア	10.10
		通信機器	1.02
		コンピュータ・周辺機器	9.14
		電子装置・機器・部品	0.59
		半導体・半導体製造装置	6.02
		各種電気通信サービス	1.25
		電力	1.03
		総合公益事業	0.38
		水道	0.09
		消費者金融	0.72
		資本市場	3.68
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.04
		専門サービス	0.23
投資信託受益証券	―	―	0.74
投資証券	―	―	2.46
合計			97.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

開示資料

決算

株式

チャート